Caixabank RF Selección Global Estándar FI

9,38
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Benchmark
10,00% ICE BofA US EMs External Sov TR HEUR, 60,00% ICE BofA Gbl Brd Mkt EUR Hdg, 10,00% ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR, 20,00% ICE BofA Euro Currency Overnight Dep BR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
86,3M
Patrimonio de la clase
38,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
Caixabank RF Selección Global FI
ES0159178039
Clases disponibles
2024-0,11%
5 años-1,22%
Riesgo3 / 7
Gastos1,390%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank RF Selección Global FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,53%
Volatilidad
5,62%
Máxima caída
-3,54%
Alpha
-2,33
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
75,95
Tracking Error
2,82
Correlación
87,15
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
-2,47%
Volatilidad
6,19%
Máxima caída
-14,35%
Alpha
0,49
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
72,07
Tracking Error
3,69
Correlación
84,90
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
-1,22%
Volatilidad
5,30%
Máxima caída
-16,08%
Alpha
-0,21
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
73,51
Tracking Error
3,19
Correlación
85,74
Ratio de Información
0,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
0,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%
Otros
Consumo Defensivo
0,0%
Otros
Consumo Cíclico
0,0%
Tecnología
Tecnología
0,0%
Energía
Energía
0,0%
Salud
Salud
0,0%

Exposición regional

Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
País Desarrollado
0,1%
Estados Unidos
0,0%
Zona Euro
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
97,5%
Cash
3,2%
Convertible
1,3%
Acciones
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
-2,3%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
0,1%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
MS INVF Global Fixed Income Opps ZLU0694239061
7.574.00712,03%
FTGF WA US Core + Bd PR USD AccIE00B241B875
7.064.53011,22%
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 CFR0013188737
7.000.50911,12%
AXAWF Global Start Bds I Cap USDLU0746606069
6.359.17110,10%
BGF Sustainable Em Mkts Bond A2 EUR HLU1817795278
5.092.8818,09%
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288
3.876.4946,16%
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) USDLU1727356229
3.774.6315,99%
JPM Euro Govt Short Dur Bd D (acc) EURLU0408877842
3.707.4615,89%
Fidelity Euro Short Term Bond R-Acc-EURLU1731833999
2.580.5184,10%
Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc HdgLU1698933220
2.513.8903,99%
Datos a
LEGAMILLOS SL
LEGAMILLOS SLBanco Mediolanum Asesores
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Politécnica de Valencia
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.