MAGESCQ 2000, SICAV, SA

9,79
Fecha de valor liquidativo: 3/21/2024
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Información

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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,5M
Patrimonio de la clase
8,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Magescq 2000 SICAV
ES0159302035
Clase única
2024+1,44%
5 años+2,55%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Magescq 2000 SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,51%
Volatilidad
2,46%
Máxima caída
-0,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,27%
Volatilidad
3,78%
Máxima caída
-6,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,55%
Volatilidad
5,03%
Máxima caída
-6,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
1,5%
Tecnología
Tecnología
0,9%
Salud
Salud
0,5%
Otros
Consumo Cíclico
0,2%
Energía
Energía
0,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,2%
Otros
Consumo Defensivo
0,1%
Finanzas
Servicios Financieros
0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
3,7%
Zona Euro
2,0%
Estados Unidos
1,1%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Reino Unido
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Japón
0,1%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
95,3%
Acciones
3,7%
Cash
0,7%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
2,1%
Giantcap
0,8%
Largecap
0,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES0L02401120
822.96210,34%
Spain (Kingdom of)ES0L02310065
487.4916,13%
Naturgy Finance B.V. 3.38%XS1224710399
390.3844,91%
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012
339.4114,26%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY JIH EUR AccLU2122596591
306.5433,85%
DWS Invest Euro-Gov Bonds FCLU0145654009
301.1583,78%
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287
301.0803,78%
Volkswagen Financial Services AG 3%XS2152062209
292.3933,67%
Volvo Car AB 2.12%XS1971935223
291.6683,66%
Santander Consumer Finance, S.A. 1%XS1956025651
289.2163,63%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.