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Arqueta Inversiones SICAV

ARQUETA INVERSIONES SICAV SA | ES0159303033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
1,48
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARQUETA INVERSIONES SICAV SA (ES0159303033)10,25M EUR1,48 EUR0,50%0,69%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,81%0,64%1,22%
2008-10,16%-4,57%0,30%-0,90%-5,28%
20092,81%-1,37%1,54%0,89%1,75%
20101,96%0,51%-2,37%3,78%0,12%
20113,11%2,16%1,66%-2,97%2,31%
20124,36%1,33%0,85%1,51%0,59%
20134,42%0,57%0,16%2,07%1,55%
20143,91%0,78%1,72%1,15%0,22%
20152,40%5,48%-2,62%-0,71%0,40%
2016-0,73%-2,25%0,29%1,22%0,04%
20172,66%0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Arqueta Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
8.85%0,91M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106238552
6.00%0,62M EUR
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-07-03
ES0L01802161
5.20%0,53M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
5.15%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO CAPI
LU0992631217
5.09%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
4.10%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET EMERGING LOCAL
LU0340553949
4.04%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0853555380
3.90%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|JPM INVESTMENT INCOME OP
LU0289470113
3.90%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS STRATEGI
LU0162480882
3.88%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0459992979
3.41%0,35M USD
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0010820332
3.37%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
3.13%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
3.07%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL FOCUS FUND
LU0289215948
3.07%0,32M EUR