Mixtos Otros

Arqueta Inversiones SICAV

ARQUETA INVERSIONES SICAV SA | ES0159303033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

12 Jul, 2018
1,46
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARQUETA INVERSIONES SICAV SA (ES0159303033)13,99M EUR1,46 EUR0,50%0,71%1 EUR

Estrategia Arqueta Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Arqueta Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Arqueta Inversiones SICAV, con ISIN ES0159303033, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,69% del patrimonio total, que asciende a 13.988.704 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Arqueta Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Arqueta Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,81%0,64%1,22%
2008-10,16%-4,57%0,30%-0,90%-5,28%
20092,81%-1,37%1,54%0,89%1,75%
20101,96%0,51%-2,37%3,78%0,12%
20113,11%2,16%1,66%-2,97%2,31%
20124,36%1,33%0,85%1,51%0,59%
20134,42%0,57%0,16%2,07%1,55%
20143,91%0,78%1,72%1,15%0,22%
20152,40%5,48%-2,62%-0,71%0,40%
2016-0,73%-2,25%0,29%1,22%0,04%
20173,24%2,66%0,26%0,66%-0,36%
2018-2,33%0,20%

Rendimiento mensual Arqueta Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Arqueta Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
6.52%0,91M EUR
PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCATION (
LU1582988488
6.10%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORFOLIO- PATR
LU0992627611
5.86%0,82M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRX185
5.70%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3D8PZ13
5.35%0,75M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
4.72%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK
LU0177222394
4.71%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
4.62%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0010820332
4.48%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010213355
4.41%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO CAPI
LU0992631217
3.73%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
3.36%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL
LU0346388704
3.35%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0013289063
3.20%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
3.03%0,42M EUR