Mixtos Otros

Arqueta Inversiones SICAV

ARQUETA INVERSIONES SICAV SA | ES0159303033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
1,49
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARQUETA INVERSIONES SICAV SA (ES0159303033)10,40M EUR1,49 EUR0,50%0,69%1 EUR

Estrategia Arqueta Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Arqueta Inversiones SICAV, con ISIN ES0159303033, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 10.403.188 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Arqueta Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Arqueta Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,81%0,64%1,22%
2008-10,16%-4,57%0,30%-0,90%-5,28%
20092,81%-1,37%1,54%0,89%1,75%
20101,96%0,51%-2,37%3,78%0,12%
20113,11%2,16%1,66%-2,97%2,31%
20124,36%1,33%0,85%1,51%0,59%
20134,42%0,57%0,16%2,07%1,55%
20143,91%0,78%1,72%1,15%0,22%
20152,40%5,48%-2,62%-0,71%0,40%
2016-0,73%-2,25%0,29%1,22%0,04%
20172,66%0,26%0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Arqueta Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
8.81%0,91M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRX185
7.75%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3D8PZ13
7.26%0,75M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
6.46%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
6.19%0,64M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
5.07%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO CAPI
LU0992631217
5.06%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
4.10%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|JPM INVESTMENT INCOME OP
LU0289470113
3.88%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0853555380
3.87%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS STRATEGI
LU0162480882
3.75%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0010820332
3.38%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0459992979
3.26%0,34M USD
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
3.07%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ROBOTICS
LU1279334996
2.47%0,26M EUR