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Malisvi SICAV

MALISVI, SICAV, S.A. | ES0159397035

BBVA Asset Management SGIIC

19 Sep, 2017
11,09
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MALISVI, SICAV, S.A. (ES0159397035)2,66M EUR11,09 EUR0,40%0,85%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,71%-1,45%2,53%
2011-10,16%1,40%-1,02%-12,59%2,40%
20123,90%4,05%-1,39%1,66%-0,40%
20134,04%2,46%-0,19%2,02%-0,28%
20147,14%2,24%1,54%1,87%1,31%
20156,47%9,23%-2,37%-0,45%0,28%
20160,14%-1,97%-1,08%1,34%1,91%
20171,08%-0,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 12, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Malisvi SICAV

Peso Valor
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2017-07-03
ES00000128O1
18.32%0,49M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EURO CORPORATE BOND LA
IE0032523478
9.46%0,25M EUR
BONO|SANTANDER INTL DEBT|00,587|2020-03-04
XS1195284705
7.52%0,20M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR ETF IBEX 35
FR0010251744
6.22%0,17M EUR
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|06,750|2049-01-01
XS0997326441
4.69%0,13M GBP
ACCIONES|SACYR
ES0182870214
4.65%0,13M EUR
BONO|SHELL INTERNATIONAL|02,000|2019-12-20
XS1135277736
4.39%0,12M GBP
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
2.90%0,08M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI
LU0979392502
2.42%0,07M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GL
LU0395796690
2.31%0,06M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.23%0,06M EUR
PARTICIPACIO|BNYMELLON ABSOLUTE RETURN
IE00B3RFPB49
2.12%0,06M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836863836
2.08%0,06M USD
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO
LU0451950587
2.05%0,06M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN F-GL CONVERT
LU0210533500
2.01%0,05M EUR