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Mana Clear SICAV

MANA CLEAR, SICAV, S.A. | ES0159433004

BBVA Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
12,33
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MANA CLEAR, SICAV, S.A. (ES0159433004)2,51M EUR12,33 EUR0,50%1,31%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,35%1,37%
20136,71%2,20%-0,05%2,20%2,22%
20148,30%1,71%1,91%1,93%2,51%
20150,69%3,72%-2,21%-3,13%2,48%
20160,60%-1,48%0,94%0,54%0,60%
20172,66%-1,19%-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 20, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 20, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mana Clear SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|AMIRAL GESTION SEXTANT PEA
FR0010286005
8.05%0,20M EUR
BONO|HSBC HOLDINGS PLC|03,600|2023-05-25
US404280BA69
7.21%0,18M USD
BONO|BARCLAYS PLC|04,375|2026-01-12
US06738EAN58
7.21%0,18M USD
PARTICIPACIO|SEXTANT GRAND LARGE
FR0010286013
7.21%0,18M EUR
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|03,000|2020-10-20
US05946KAD37
7.05%0,18M USD
PARTICIPACIO|DWS TOP DIVIDENDE
DE0009848119
5.90%0,15M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY
LU0346389348
5.90%0,15M EUR
BONO SUBORDI|BANKINTER, S.A.|06,375|2019-09-11
ES0213679196
4.66%0,12M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|03,250|2023-01-16
XS1169832810
4.42%0,11M EUR
BONO SUBORDI|CAIXABANK, S.A|05,000|2023-11-14
XS0989061345
4.22%0,11M EUR
PARTICIPACIO|MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY FD
LU0219424644
3.83%0,10M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTERN SELECTION FUND
LU0323591833
3.63%0,09M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,135|2020-04-27
US87938WAM55
3.07%0,08M USD
BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,462|2021-02-16
US87938WAP86
2.83%0,07M USD
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
2.83%0,07M EUR