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Manan Investments SICAV

MANAN INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0159434002

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

11 Oct, 2017
11,09
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MANAN INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0159434002)5,01M EUR11,09 EUR0,65%0,89%1 EUR
MANAN INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0159434002)5,01M EUR11,09 EUR0,50%0,89%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,30%6,60%-2,47%-3,33%1,80%
20162,47%-2,85%0,13%1,45%3,83%
20172,08%-0,23%1,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) May 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Manan Investments SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
8.13%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
7.28%0,36M USD
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
5.40%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
3.08%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
3.03%0,15M EUR
PAGARE|ACCIONA|-0,12|2018-04-27
XS1605566840
3.02%0,15M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
2.62%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
2.59%0,13M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,65|2020-11-01
IT0005142143
2.57%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
2.55%0,13M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
2.47%0,12M EUR
BONO|IBERDROLA|3,50|2021-02-01
XS0879869187
2.35%0,12M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
ES00000126B2
2.31%0,11M EUR
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
2.19%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357444
2.19%0,11M EUR