Mixtos Otros

Teos Inversiones SICAV

TEOS INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0159457037

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
1,42
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TEOS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0159457037)2,88M EUR1,42 EUR0,50%0,92%1 EUR

Estrategia Teos Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Teos Inversiones SICAV, con ISIN ES0159457037, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 2.884.669 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Teos Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Teos Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,91%-1,79%-1,27%
2008-16,53%-13,15%0,31%-1,42%-2,81%
20090,75%-0,13%4,85%4,25%-7,71%
20100,45%0,51%-1,65%2,31%-0,67%
2011-2,23%1,12%-0,14%-4,17%1,03%
20124,96%2,79%-2,64%3,09%1,74%
20137,60%2,44%-0,02%3,02%1,98%
20144,95%1,39%2,02%1,43%0,02%
20152,78%5,46%-1,82%-2,22%1,52%
20161,38%-1,44%0,18%0,79%1,87%
20170,85%-0,82%-0,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Feb 27, 2017) Mar 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Teos Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
17.53%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS AM-EURO SHORT TE
LU0935221761
10.60%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0132661827
9.96%0,29M USD
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
7.92%0,23M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|6.50|2049-09-29
XS0972570351
7.35%0,21M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.22|2018-09-14
XS0267827169
6.97%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0252652382
4.40%0,13M USD
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
3.95%0,11M EUR
RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17
ES0313307003
3.72%0,11M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
3.65%0,10M EUR
RFIJA|UNICREDIT SPA|1.67|2017-12-19
IT0004776230
3.49%0,10M EUR
RFIJA|UNICREDIT SPA|1.62|2017-10-31
IT0004762578
3.48%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
2.12%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE
IE0033609722
2.08%0,06M USD
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
1.94%0,06M EUR