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Teos Inversiones SICAV

TEOS INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0159457037

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
1,42
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TEOS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0159457037)3,02M EUR1,42 EUR0,50%0,92%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,91%-1,79%-1,27%
2008-16,53%-13,15%0,31%-1,42%-2,81%
20090,75%-0,13%4,85%4,25%-7,71%
20100,45%0,51%-1,65%2,31%-0,67%
2011-2,23%1,12%-0,14%-4,17%1,03%
20124,96%2,79%-2,64%3,09%1,74%
20137,60%2,44%-0,02%3,02%1,98%
20144,95%1,39%2,02%1,43%0,02%
20152,78%5,46%-1,82%-2,22%1,52%
20161,38%-1,44%0,18%0,79%1,87%
20170,85%-0,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Feb 27, 2017) Mar 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Teos Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
11.56%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS AM-EURO SHORT TE
LU0935221761
10.00%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
7.49%0,23M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|6.50|2049-09-29
XS0972570351
7.04%0,21M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.22|2018-09-14
XS0267827169
6.60%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0132661827
4.81%0,15M USD
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0252652382
4.25%0,13M USD
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
3.76%0,11M EUR
RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17
ES0313307003
3.54%0,11M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
3.49%0,11M EUR
RFIJA|UNICREDIT SPA|1.67|2017-12-19
IT0004776230
3.32%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO
LU0339661307
3.32%0,10M EUR
RFIJA|UNICREDIT SPA|1.62|2017-10-31
IT0004762578
3.31%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
2.05%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
2.02%0,06M EUR