Mixtos Otros

Manenspa Inversiones SICAV

MANENSPA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0159458035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Dec, 2017
1,99
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MANENSPA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0159458035)15,50M EUR1,99 EUR0,30%0,74%1 EUR

Estrategia Manenspa Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Manenspa Inversiones SICAV

El fondo Manenspa Inversiones SICAV, con ISIN, ES0159458035 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,74% del patrimonio del fondo, que asciende a 15.504.552 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Manenspa Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Manenspa Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,07%-1,02%-0,41%
20083,62%0,08%0,18%1,56%1,76%
20098,27%2,83%1,66%1,91%1,63%
20103,17%2,00%0,12%1,34%-0,31%
20112,74%0,68%0,32%-0,17%1,89%
20129,15%4,12%-1,37%3,19%3,00%
20136,55%1,53%-0,21%2,46%2,63%
20148,61%3,36%2,21%1,44%1,34%
2015-2,23%4,19%-1,49%-3,07%-1,73%
20165,62%0,51%1,30%1,86%1,85%
20171,70%0,08%0,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Manenspa Inversiones SICAV

Peso Valor
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
3.52%0,54M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31
XS1050461034
3.00%0,46M EUR
RFIJA|CAIXA SABADELL P|1.62|2049-07-14
ES0101339028
2.86%0,44M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.50|2075-03-25
XS1207058733
2.82%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG
LU0276015889
2.79%0,43M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
2.77%0,43M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25
XS1207054666
2.77%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
2.75%0,42M EUR
RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30
XS0987109658
2.64%0,41M EUR
RFIJA|ICBC STANDARD BA|8.12|2019-12-02
XS0470473231
2.63%0,40M USD
RFIJA|ARCELORMITTAL|1.70|2018-04-09
XS1214673565
2.62%0,40M EUR
PAGARE|EL CORTE INGLES|0.00|2017-10-03
ES0505113565
2.60%0,40M EUR
RFIJA|BANCO DE SABADEL|0.30|2018-06-29
ES03138602S5
2.60%0,40M EUR
RFIJA|ANGLO AMERICAN C|1.75|2017-11-20
XS0995039806
2.50%0,39M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
2.33%0,36M EUR