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Manenspa Inversiones SICAV

MANENSPA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0159458035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
1,97
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MANENSPA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0159458035)15,39M EUR1,97 EUR0,30%0,74%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,07%-1,02%-0,41%
20083,62%0,08%0,18%1,56%1,76%
20098,27%2,83%1,66%1,91%1,63%
20103,17%2,00%0,12%1,34%-0,31%
20112,74%0,68%0,32%-0,17%1,89%
20129,15%4,12%-1,37%3,19%3,00%
20136,55%1,53%-0,21%2,46%2,63%
20148,61%3,36%2,21%1,44%1,34%
2015-2,23%4,19%-1,49%-3,07%-1,73%
20165,62%0,51%1,30%1,86%1,85%
20171,70%0,08%0,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Manenspa Inversiones SICAV

Peso Valor
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
3.53%0,54M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31
XS1050461034
3.00%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG
LU0276015889
2.85%0,44M USD
RFIJA|CAIXA SABADELL P|1.62|2049-07-14
ES0101339028
2.80%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
2.78%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
2.74%0,42M EUR
RFIJA|ICBC STANDARD BA|8.12|2019-12-02
XS0470473231
2.73%0,42M USD
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25
XS1207054666
2.72%0,42M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.50|2075-03-25
XS1207058733
2.69%0,41M EUR
RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30
XS0987109658
2.68%0,41M EUR
RFIJA|ARCELORMITTAL|1.70|2018-04-09
XS1214673565
2.64%0,40M EUR
PAGARE|EL CORTE INGLES|0.00|2017-10-03
ES0505113565
2.61%0,40M EUR
RFIJA|BANCO DE SABADEL|0.30|2018-06-29
ES03138602S5
2.61%0,40M EUR
RFIJA|ANGLO AMERICAN C|1.75|2017-11-20
XS0995039806
2.54%0,39M EUR
RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|4.96|2019-09-05
XS1040726587
2.37%0,36M USD