Mixtos Otros

Manenspa Inversiones SICAV

MANENSPA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0159458035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

19 Jun, 2018
1,98
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MANENSPA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0159458035)15,40M EUR1,98 EUR0,30%0,47%1 EUR

Estrategia Manenspa Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Manenspa Inversiones SICAV

El fondo Manenspa Inversiones SICAV, con ISIN, ES0159458035 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,74% del patrimonio del fondo, que asciende a 15.397.251 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Manenspa Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,47%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Manenspa Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,07%-1,02%-0,41%
20083,62%0,08%0,18%1,56%1,76%
20098,27%2,83%1,66%1,91%1,63%
20103,17%2,00%0,12%1,34%-0,31%
20112,74%0,68%0,32%-0,17%1,89%
20129,15%4,12%-1,37%3,19%3,00%
20136,55%1,53%-0,21%2,46%2,63%
20148,61%3,36%2,21%1,44%1,34%
2015-2,23%4,19%-1,49%-3,07%-1,73%
20165,62%0,51%1,30%1,86%1,85%
20173,00%1,70%0,08%0,38%0,82%
2018-0,68%

Rendimiento mensual Manenspa Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Manenspa Inversiones SICAV

Peso Valor
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
3.45%0,53M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31
XS1050461034
2.96%0,46M EUR
RFIJA|CAIXA SABADELL P|1.62|2049-07-14
ES0101339028
2.94%0,45M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.50|2075-03-25
XS1207058733
2.84%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
2.79%0,43M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25
XS1207054666
2.79%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
2.69%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG
LU0276015889
2.69%0,41M USD
RFIJA|ARCELORMITTAL|1.70|2018-04-09
XS1214673565
2.60%0,40M EUR
RFIJA|BANCO DE SABADEL|0.30|2018-06-29
ES03138602S5
2.60%0,40M EUR
RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30
XS0987109658
2.60%0,40M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23
ES0840609012
2.59%0,40M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.88|2049-09-22
XS1795406658
2.57%0,40M EUR
RFIJA|ICBC STANDARD BA|8.12|2019-12-02
XS0470473231
2.47%0,38M USD
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
2.31%0,36M EUR