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Manglar Inversiones SICAV

MANGLAR INVERSIONES SICAV S.A. | ES0159459009

GVC Gaesco Gestión SGIIC

11 Oct, 2017
1,43
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MANGLAR INVERSIONES SICAV S.A. (ES0159459009)11,11M EUR1,43 EUR0,15%0,33%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,33%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,35%
20148,95%1,81%3,42%-0,51%4,00%
20155,96%15,89%-4,21%-11,16%7,44%
20164,28%-8,51%-3,68%6,81%10,78%
20174,92%1,76%3,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Manglar Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|CARNIVAL CORP
PA1436583006
4.71%0,51M USD
ACCIONES|CATERPILLAR
US1491231015
4.39%0,47M USD
ACCIONES|MUENCHE RUECK
DE0008430026
3.95%0,42M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
3.88%0,42M EUR
ACCIONES|SAINT GOBAIN
FR0000125007
3.71%0,40M EUR
ACCIONES|LUFTHANSA
DE0008232125
3.62%0,39M EUR
ACCIONES|VINCI
FR0000125486
3.48%0,37M EUR
ACCIONES|NESTLE
CH0038863350
3.47%0,37M CHF
ACCIONES|TOYOTA
JP3633400001
3.43%0,37M JPY
ACCIONES|TELEFÓNICA
ES0178430E18
3.20%0,34M EUR
ACCIONES|UNILEVER
NL0000009355
3.15%0,34M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE BK
DE0005140008
3.08%0,33M EUR
ACCIONES|LINDE FINANCE
DE0006483001
2.94%0,32M EUR
ACCIONES|JP MORGAN CHASE
US46625H1005
2.91%0,31M USD
I.I.C.|VERITAS GLOBAL
IE00B3RMVW88
2.59%0,28M USD