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Manglar Inversiones SICAV

MANGLAR INVERSIONES SICAV S.A. | ES0159459009

GVC Gaesco Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
1,39
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MANGLAR INVERSIONES SICAV S.A. (ES0159459009)10,74M EUR1,39 EUR0,15%0,33%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,33%PERCENT

Gestores

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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,35%
20148,95%1,81%3,42%-0,51%4,00%
20155,96%15,89%-4,21%-11,16%7,44%
20164,28%-8,51%-3,68%6,81%10,78%
20174,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Manglar Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|CARNIVAL CORP
PA1436583006
4.61%0,49M USD
ACCIONES|UNILEVER
NL0000009355
4.50%0,48M EUR
ACCIONES|MUENCHE RUECK
DE0008430026
4.17%0,44M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
4.16%0,44M EUR
ACCIONES|CATERPILLAR
US1491231015
4.12%0,43M USD
ACCIONES|SAINT GOBAIN
FR0000125007
3.88%0,41M EUR
ACCIONES|TOYOTA
JP3633400001
3.84%0,40M JPY
ACCIONES|TELEFÓNICA
ES0178430E18
3.78%0,40M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
3.56%0,38M EUR
ACCIONES|VINCI
FR0000125486
3.52%0,37M EUR
ACCIONES|NESTLE
CH0038863350
3.32%0,35M CHF
ACCIONES|JP MORGAN CHASE
US46625H1005
3.05%0,32M USD
ACCIONES|LINDE FINANCE
DE0006483001
2.81%0,30M EUR
ACCIONES|LUFTHANSA
DE0008232125
2.81%0,30M EUR
I.I.C.|VERITAS GLOBAL
IE00B3RMVW88
2.58%0,27M USD