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Manaslu Inversiones SICAV

MANASLU INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0159473034

Deutsche Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
17,64
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MANASLU INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0159473034)11,80M EUR17,64 EUR0,25%0,65%1 EUR

Estrategia

La Sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,51%1,39%
20094,77%1,67%-0,91%2,89%1,07%
20106,05%2,32%0,95%0,54%2,12%
2011-3,63%1,44%-1,97%-7,34%4,59%
20124,29%0,67%-3,76%4,59%2,92%
201315,35%6,32%0,50%2,90%4,91%
201411,91%5,03%1,53%2,61%2,28%
201511,23%11,32%-2,71%-4,43%7,47%
20162,69%-3,68%-0,36%5,78%1,15%
20171,43%0,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 06, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 08, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Manaslu Inversiones SICAV

Peso Valor
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,750|2022-11-01
IT0004848831
9.01%1,06M EUR
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|4,400|2023-10-31
ES00000123X3
9.00%1,06M EUR
Participaciones|PART.DWS FLOATING RATE NOTES
LU0034353002
7.65%0,90M EUR
Bonos|REPUBLICA DE PORTUGA|2,200|2022-10-17
PTOTESOE0013
7.64%0,90M EUR
Participaciones|AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
7.63%0,90M EUR
Participaciones|X-TRACKERS II IBOXX- SOV EU1-3
LU0925589839
7.61%0,90M EUR
Participaciones|BGF-EUR SHORT DUR BOND-ED2
LU0329592371
5.97%0,70M EUR
Participaciones|AXA WORLD-EUR CR SHRD-F-
LU0451400914
5.95%0,70M EUR
Participaciones|BSF FI STRATEGIES D2 EUR
LU0438336421
4.73%0,56M EUR
Acciones|CELLNEX TELECOM SAU
ES0105066007
3.40%0,40M EUR
Participaciones|DWS CONCEPT KALDEMORGEN-S
LU1028182704
2.97%0,35M EUR
Acciones|TALGO SA
ES0105065009
2.17%0,26M EUR
Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA S.A
ES0130625512
1.67%0,20M EUR
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI
ES0113211835
1.57%0,18M EUR
Acciones|BANKIA SA
ES0113307062
1.16%0,14M EUR