Mixtos Otros

Manaslu Inversiones SICAV

MANASLU INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0159473034

Deutsche Asset Management SGIIC

13 Jul, 2018
17,99
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MANASLU INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0159473034)12,00M EUR17,99 EUR0,25%0,60%1 EUR

Estrategia Manaslu Inversiones SICAV

La Sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo del 30% en IIC no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Manaslu Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Manaslu Inversiones SICAV, con ISIN ES0159473034, de la gestora Deutsche Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,60% del patrimonio total, que asciende a 12.003.784 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Manaslu Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Manaslu Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,51%1,39%
20094,77%1,67%-0,91%2,89%1,07%
20106,05%2,32%0,95%0,54%2,12%
2011-3,63%1,44%-1,97%-7,34%4,59%
20124,29%0,67%-3,76%4,59%2,92%
201315,35%6,32%0,50%2,90%4,91%
201411,91%5,03%1,53%2,61%2,28%
201511,23%11,32%-2,71%-4,43%7,47%
20162,69%-3,68%-0,36%5,78%1,15%
20173,68%1,43%0,92%0,56%0,73%
20180,45%0,08%

Rendimiento mensual Manaslu Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
Prospectus (Feb 20, 2018) Mar 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 20, 2018) Mar 14, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 23, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Apr 25, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Manaslu Inversiones SICAV

Peso Valor
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,750|2022-11-01
IT0004848831
9.05%1,09M EUR
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|4,400|2023-10-31
ES00000123X3
9.02%1,08M EUR
Bonos|REPUBLICA DE PORTUGA|2,200|2022-10-17
PTOTESOE0013
7.83%0,94M EUR
Participaciones|DEU FLOATING RATE NOTES-FB
LU1534068801
7.52%0,90M EUR
Participaciones|AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
7.49%0,90M EUR
Participaciones|X-TRACKERS II IBOXX- SOV EU1-3
LU0925589839
7.48%0,90M EUR
Participaciones|BGF-EUR SHORT DUR BOND-ED2
LU0329592371
5.87%0,70M EUR
Participaciones|AXA WORLD-EUR CR SHRD-F-
LU0451400914
5.85%0,70M EUR
Participaciones|BSF FI STRATEGIES D2 EUR
LU0438336421
4.68%0,56M EUR
Acciones|CELLNEX TELECOM SAU
ES0105066007
4.02%0,48M EUR
Participaciones|DWS CONCEPT KALDEMORGEN-S
LU1028182704
2.82%0,34M EUR
Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA S.A
ES0130625512
2.80%0,34M EUR
Acciones|TALGO SA
ES0105065009
2.14%0,26M EUR
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI
ES0113211835
1.36%0,16M EUR
Acciones|BANKIA SA
ES0113307062
0.98%0,12M EUR