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Madrid Plaza Inversiones SICAV

MADRID PLAZA INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0159495003

Quadriga Asset Managers SGIIC

19 Oct, 2017
10,15
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MADRID PLAZA INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0159495003)9,41M EUR10,15 EUR0,25%2,00%1 EUR

Estrategia

La sicav podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta (hasta un máximo del 100% del patrimonio) en activos de Renta Variable y Renta Fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en Renta Fija o Renta Variable. Dentro de la Renta Fija, además de valores, se incluye la inversión en depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20168,95%-0,07%-8,15%6,58%11,37%
20172,08%-9,21%0,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 20, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Madrid Plaza Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|GLOBAL ALLOCATION FI
ES0116848005
17.03%1,59M EUR
PARTICIPACIONES|AURIGA GLOBAL ALLOCA
LU1394718818
16.88%1,58M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
8.36%0,78M EUR
RENTA FIJA|ETFS METAL SECURITIE|2100-01-01
JE00B1VS3770
8.20%0,77M EUR
RENTA FIJA|ETFS METAL SECURITIE|2100-01-01
JE00B1VS3333
6.82%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR
ES0112611001
5.88%0,55M EUR
RENTA FIJA|IM AURIGA PYMES FTA|4,00|2022-01-22
ES0305041008
3.95%0,37M EUR
RENTA FIJA|GRUPO ISOLUX CORSAN|3,00|2021-12-30
XS1527710963
0.02%0,00M EUR
RENTA FIJA|GRUPO ISOLUX CORSAN|100.000,00|2021-12-22
XS1540730865
0.01%0,00M EUR
RENTA FIJA|GRUPO ISOLUX CORSAN|0,25|2021-12-30
XS1542318388
0.00%0,00M EUR