RV Global Cap. Flexible

CX Creixement FI

CX Creixement FI | ES0159504036

BBVA Asset Management SGIIC

13 Dec, 2016
59,21
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CX Creixement FI (ES0159504036)73,89M EUR59,21 EUR1,35%1,92%30 EUR

Estrategia CX Creixement FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index. La exposición a la renta variable será como mínimo del 75%, básicamente a través de valores de pequeña/mediana capitalización cotizados en países pertenecientes a la OCDE, mayoritariamente en los más desarrollados de Europa, Norteamérica y Asia, y de forma más minoritaria, con una exposición máxima del 40%, en países emergentes (Latinoamérica, Europa del Este y zona asiática).


Información sobre el fondo de inversión CX Creixement FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible, que invierten en Renta Variable, el fondo CX Creixement FI, con ISIN ES0159504036, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 12. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 12,64% con una volatilidad del 10,99%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,52% del patrimonio total, que asciende a 73.887.326 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones CX Creixement FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,92%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad CX Creixement FI

Rentabilidades anualizadas al 2016-12-13

Rentabilidades absolutas al 2016-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20052,75%
200624,73%9,36%-1,42%2,00%13,43%
200734,65%9,43%20,95%7,19%-5,09%
2008-61,26%-19,80%1,02%-28,44%-33,17%
200970,95%2,15%28,93%22,43%6,02%
201021,92%7,96%-11,31%8,59%17,25%
2011-13,16%-2,35%-3,76%-17,73%12,32%
201213,74%9,63%-0,60%5,57%-1,13%
201314,82%8,62%-2,79%5,13%3,43%
20149,76%2,46%4,34%1,09%1,56%
20153,84%14,35%-3,15%-10,97%5,31%
2016-0,61%1,06%6,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 01, 2016
Rulebook (Sep 09, 2016) Sep 10, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 27, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 03, 2012) Jan 30, 2013