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CX Oportunitat Borsa 2 FI

CX Oportunitat Borsa 2 FI | ES0159508003

BBVA Asset Management SGIIC

10 Oct, 2017
6,26
0,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CX Oportunitat Borsa 2 FI (ES0159508003)29,67M EUR6,26 EUR0,55%0,49%1.000 EUR

Estrategia

El objetivo no garantizado es obtener -a 15.2.21 el 100% de la inversión inicial (17.11.15) o mantenida si el Valor Final (VF) a vencimiento de las 2 acciones (Vodafone y Repsol) es mayor o igual a su Valor Inicial (VI) o si en alguna de las fechas de observación anuales descritas a continuación el VF de las 2 acciones fue mayor o igual a su VI. En caso contrario el 100% de la inversión menos la caída de la peor acción (con un tope del 5%) -y el 6,50% bruto de la inversión inicial o mantenida mediante reembolso obligatorio el 12.12.16, 12.12.17, 12.12.18, 12.12.19 y 14.12.20 si en la respectiva fecha el VF de las 2 acciones es mayor o igual a su VI El VI de cada acción es el mayor precio de cierre entre 20.11.15 y 21.12.15

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,68%
20162,20%1,89%5,23%-0,56%-4,14%
20171,01%2,97%-1,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Rulebook (Sep 09, 2016) Sep 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de CX Oportunitat Borsa 2 FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,824|2021-04-30
ES00000123F0
59.72%19,00M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,152|2021-01-31
ES0000011959
25.26%8,04M EUR
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|01,000|2021-01-20
XS1346315200
9.66%3,07M EUR