RV España

CX Borsa Espanya FI

CX Borsa Espanya FI | ES0159529033

BBVA Asset Management SGIIC

01 Dec, 2016
42,74
-0,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CX Borsa Espanya FI (ES0159529033)41,73M EUR42,74 EUR1,90%2,07%30 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX - 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Mantendrá una correlación superior al 75% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo y del IBEX-35 en términos anuales. La desviación media prevista es del 10%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,07%PERCENT

Gestores

Not supplied


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 902 363036

fondos@grupobbva.com

Calle Azul, 4
28050 Madrid ESP

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados


FCC vuela un 15%: ¿Qué fondos de inversión la llevaban en cartera?

La semana pasada se hacía oficial la OPA de Carlos Slim por FCC. La oferta del empresario mexicano era un 15% superior al cierre del viernes. Esta diferencia hoy ha sido ajustada por el mercado que rapidamente se ha ajustado a la oferta. Los siguientes fondos de inversión son los diez fondos de inversión españoles con mayor exposición a FCC en sus carteras a…
7 3

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20056,01%11,63%-1,60%
200635,14%12,75%-4,40%8,69%15,36%
20073,96%4,87%5,58%-4,49%-1,68%
2008-32,87%-10,78%-4,56%-15,52%-6,67%
200934,05%-7,48%30,91%15,48%-4,16%
2010-3,40%1,28%-15,93%10,59%2,58%
2011-16,57%9,75%-1,79%-24,78%2,90%
20127,25%-1,64%-6,77%8,65%7,66%
201320,48%-2,37%-1,97%16,44%8,11%
20144,44%4,20%5,40%-1,43%-3,53%
2015-3,92%13,70%-5,53%-11,33%0,88%
2016-8,35%-5,62%8,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 01, 2016
Rulebook (Sep 09, 2016) Sep 10, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 27, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 26, 2014) Feb 27, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31