RF Deuda A Plazo Fijo

CX Evoluciò Febrer 2017 FI

CX Evoluciò Febrer 2017 FI | ES0160105005

BBVA Asset Management SGIIC

28 Jun, 2017
36,55
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CX Evoluciò Febrer 2017 FI (ES0160105005)5,56M EUR36,55 EUR0,60%0,74%1.000 EUR

Estrategia CX Evoluciò Febrer 2017 FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado de forma que el 03-02-17 el valor liquidativo sea al menos igual al 110,75% del valor del día 22-08-13. TAE no garantizada 3,00% entre 22-08-13 y 03-02-17. Hasta 3-2-17 inclusive, se invierte en Deuda emitida/avalada por España, CCAA, cédulas hipotecarias y liquidez. Durante la estrategia se podrá invertir en renta fija privada (incluidas cédulas hipotecarias y hasta 20% en depósitos) en €, de emisores OCDE. La deuda emitida/avalada por el Estado Español/CCAA tendrá el rating que tenga España/CCAA en cada momento, el resto de emisiones y entidades de depósitos tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o el rating de España si fuera inferior. De haber bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. Duración de cartera similar al vencimiento de la estrategia.


El fondo CX Evoluciò Febrer 2017 FI, con ISIN, ES0160105005 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,57% con una volatilidad del 0,08% lo que le sitúa en la posición 148 entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 5.559.447 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones CX Evoluciò Febrer 2017 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

Xavier Martí Rabassa


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Rentabilidad CX Evoluciò Febrer 2017 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-06-28

Rentabilidades absolutas al 2017-06-28

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,01%0,44%
20111,93%-0,65%1,31%0,30%0,96%
20124,63%2,42%-0,83%1,50%1,49%
20136,14%0,58%0,26%2,28%2,91%
20146,70%4,31%1,54%0,81%-0,07%
20150,73%1,36%-0,70%0,02%0,06%
2016-0,32%-0,05%0,04%-0,12%-0,19%
2017-0,11%-0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (Sep 09, 2016) Sep 10, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 03, 2012) Jan 30, 2013