RF Deuda A Plazo Fijo

CX Evolució Rendes Creixent FI

CX Evolució Rendes Creixent FI | ES0160106003

BBVA Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
6,15
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CX Evolució Rendes Creixent FI (ES0160106003)50,47M EUR6,15 EUR0,25%0,15%1.000 EUR

Estrategia

El objetivo no garantizado consiste en: - obtener a vencimiento (15.11.21), el 100% de la inversión inicial (20.5.16) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios); y - unos importes brutos del 0,10%, 0,20%, 0,30%, 0,60% y 1% de la inversión inicial o mantenida, mediante reembolso obligatorio de participaciones los días 16.10.17, 15.10.18, 15.10.19, 15.10.20 y 15.10.21, respectivamente. TAE NO GARANTIZADA del 0,40% para suscripciones a 20.5.16 y mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se podrán producir pérdidas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,13%0,71%-1,48%
20170,24%0,80%0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Sep 09, 2016) Sep 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de CX Evolució Rendes Creixent FI

Peso Valor
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,625|2022-03-17
ES0378641288
32.46%16,99M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,557|2022-01-31
ES00000123N4
26.63%13,94M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,664|2021-10-31
ES00000124S1
24.38%12,76M EUR
BONO|SANTANDER CONSUMER|00,875|2022-01-24
XS1550951641
9.59%5,02M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,484|2022-01-31
ES0000011967
4.13%2,16M EUR