Mixtos Moderados EUR - Global

BNP Paribas Portfolio Moderado FI

BNP Paribas Portfolio Moderado A FI | ES0160620037

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

13 Jun, 2018
5,77
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas Portfolio Moderado A FI (ES0160620037)4,37M EUR5,77 EUR1,00%1,56%1 EUR

Estrategia BNP Paribas Portfolio Moderado FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% Eonia capitalización para la liquidez, 70% Barclays EuroAgg 3-5 Total Return para la renta fija, y 11% STOXX 600 Europe, 4% S&P 500 Index, 2% Topix 100 (TSE) y 3% MSCI Emerging Markets para la renta variable. Podrá invertir hasta un 75% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras IIC de carácter financiero que sean activo apto, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, el máximo que se invertirá en IIC de retorno absoluto será del 20%.


Información sobre el fondo de inversión BNP Paribas Portfolio Moderado FI

El fondo BNP Paribas Portfolio Moderado FI, con ISIN, ES0160620037 de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,00% con una volatilidad del 2,23% lo que le sitúa en la posición 185 entre los 217 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,63% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.366.279 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones BNP Paribas Portfolio Moderado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BNP Paribas Portfolio Moderado FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-13

Rentabilidades absolutas al 2018-06-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,33%0,00%-0,88%-2,85%2,47%
20037,68%0,15%4,38%0,49%2,51%
20042,54%2,45%-1,75%-0,76%2,66%
200510,06%1,89%3,21%3,28%1,34%
20064,77%2,75%-3,05%2,20%2,90%
2007-1,79%2,29%2,47%-2,22%-4,18%
2008-25,25%-6,22%-2,71%-5,07%-13,69%
200918,27%-1,84%10,60%8,35%0,54%
20105,60%2,44%-0,18%0,70%2,56%
20110,96%-1,44%-0,49%1,78%1,14%
20127,01%3,39%-0,92%3,59%0,84%
20134,41%1,56%-1,54%2,04%2,33%
20146,65%2,16%2,11%1,38%0,84%
20153,05%5,88%-1,81%-3,29%2,50%
20161,23%-2,59%0,35%1,48%2,05%
20171,38%1,38%-0,45%0,17%0,28%
2018-1,43%

Rendimiento mensual BNP Paribas Portfolio Moderado FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 11, 2018) May 14, 2018
Rulebook (May 11, 2018) May 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 11, 2018) May 12, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 14, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Feb 12, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 14, 2018
Key Features (Nov 05, 2015) Nov 05, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BNP Paribas Portfolio Moderado FI

Peso Valor
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I
LU0325598752
6.12%0,70M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
5.03%0,58M EUR
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6,
LU1534073041
4.05%0,46M EUR
Participaciones|PARVEST
LU1022392887
3.76%0,43M EUR
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31
IE00B579F325
3.55%0,41M USD
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
3.29%0,38M USD
Participaciones|BGF EUR SHORT DUR BOND I2E
LU0468289250
3.12%0,36M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE0032379574
3.05%0,35M USD
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
3.02%0,35M EUR
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
3.00%0,34M EUR
Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09
XS0557252417
2.92%0,34M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30
ES00000121L2
2.89%0,33M EUR
Participaciones|ROBECOSAM SUSTAIN EUROPEAN EQ
LU0209860427
2.79%0,32M EUR
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
2.34%0,27M USD
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
2.22%0,26M EUR