Mixtos Moderados EUR - Global

BNP Paribas Selección FI

BNP Paribas Selección FI | ES0160620037

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

05 Dec, 2017
5,80
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas Selección FI (ES0160620037)11,64M EUR5,80 EUR1,00%1,53%1 EUR

Estrategia BNP Paribas Selección FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice para la inversión en renta fija: 30% Eonia Capitalization Index, 70% Barclays EuroAgg 3-5 Total Return; para la inversión en renta variable: 56% DJ STOXX 600 € Pr, 22% S&P 500, 8% TOPIX 100 INDEX (TSE) y 14% MSCI Emerging Market. Podrá invertir hasta un 50% de su patrimonio en acciones y participaciones de IIC de carácter financiero que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición máxima a renta variable será del 75%. El resto estará invertido en renta fija, pública o privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez.


Información sobre el fondo de inversión BNP Paribas Selección FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo BNP Paribas Selección FI, con ISIN ES0160620037, de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición 167. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,02% con una volatilidad del 2,25%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,38% del patrimonio total, que asciende a 11.636.661 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones BNP Paribas Selección FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BNP Paribas Selección FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-05

Rentabilidades absolutas al 2017-12-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,33%0,00%-0,88%-2,85%2,47%
20037,68%0,15%4,38%0,49%2,51%
20042,54%2,45%-1,75%-0,76%2,66%
200510,06%1,89%3,21%3,28%1,34%
20064,77%2,75%-3,05%2,20%2,90%
2007-1,79%2,29%2,47%-2,22%-4,18%
2008-25,25%-6,22%-2,71%-5,07%-13,69%
200918,27%-1,84%10,60%8,35%0,54%
20105,60%2,44%-0,18%0,70%2,56%
20110,96%-1,44%-0,49%1,78%1,14%
20127,01%3,39%-0,92%3,59%0,84%
20134,41%1,56%-1,54%2,04%2,33%
20146,65%2,16%2,11%1,38%0,84%
20153,05%5,88%-1,81%-3,29%2,50%
20161,23%-2,59%0,35%1,48%2,05%
20171,38%-0,45%0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 25, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Oct 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 05, 2017
Key Features (Nov 05, 2015) Nov 05, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BNP Paribas Selección FI

Peso Valor
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
5.15%0,60M EUR
Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN
LU0169528188
4.53%0,53M EUR
Participaciones|FIDELITY FUND
LU0318939419
4.24%0,49M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM)
ES0125471039
3.93%0,46M EUR
Participaciones|PARVEST
LU1022392887
3.72%0,43M EUR
Bonos|ENI|3,500|2018-01-29
XS0563739696
3.35%0,39M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0102013652
3.26%0,38M USD
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
3.05%0,35M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
3.05%0,35M USD
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I
LU0325598752
3.04%0,35M EUR
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
2.98%0,35M EUR
Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09
XS0557252417
2.96%0,34M EUR
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
2.96%0,34M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30
ES00000121L2
2.90%0,34M EUR
Participaciones|ROBECOSAM SUSTAIN EUROPEAN EQ
LU0209860427
2.86%0,33M EUR