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Kankel 2013 SICAV

KANKEL 2013, SICAV, S.A. | ES0160624005

BBVA Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
14,30
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KANKEL 2013, SICAV, S.A. (ES0160624005)5,96M EUR14,30 EUR0,70%0,95%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,49%
20148,38%4,79%5,77%0,53%-2,73%
2015-2,04%9,67%-4,54%-8,66%2,44%
20164,79%-3,65%-1,28%4,60%5,32%
20176,46%1,44%1,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kankel 2013 SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
6.79%0,40M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
6.50%0,38M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
6.21%0,36M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE MINIMUM VO
IE00B86MWN23
5.22%0,31M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF SA
ES0173516115
4.35%0,26M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.73%0,16M EUR
ACCIONES|TOTAL S.A.
FR0000120271
2.40%0,14M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
2.40%0,14M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50
IE0008471009
2.35%0,14M EUR
BONO|TELECOM ITALIA CAPI|06,375|2033-11-15
US87927VAF58
2.01%0,12M USD
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|05,875|2049-12-31
XS1050461034
1.96%0,12M EUR
BONO SUBORDI|ORANGE|05,000|2049-10-01
XS1115498260
1.91%0,11M EUR
BONO SUBORDI|NN GROUP NV|04,625|2044-04-08
XS1054522922
1.88%0,11M EUR
BONO SUBORDI|AXA SA|03,941|2049-11-07
XS1134541306
1.86%0,11M EUR
BONO SUBORDI|VOLKSWAGEN INTL FIN|04,625|2049-03-24
XS1048428442
1.82%0,11M EUR