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Kasilda Inversiones SICAV

KASILDA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0160625002

BBVA Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
10,90
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KASILDA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0160625002)25,88M EUR10,90 EUR0,40%0,88%1 EUR
KASILDA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0160625002)25,88M EUR10,90 EUR0,30%0,88%1 EUR
KASILDA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0160625002)25,88M EUR10,90 EUR0,20%0,88%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,84%1,12%
20151,02%3,73%-2,90%-1,93%2,28%
20163,68%-1,83%1,43%1,85%2,23%
20171,20%-1,01%0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 06, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kasilda Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
7.75%2,01M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
6.36%1,65M EUR
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
6.13%1,59M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
5.02%1,30M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30
ES00000126A4
4.53%1,17M EUR
PARTICIPACIO|BNY-GLOBAL REAL RETURN ÿ-CA
IE00B70B9H10
4.20%1,09M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
4.18%1,08M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,625|2018-04-30
US912828UZ19
4.03%1,04M USD
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
4.01%1,04M EUR
PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN
LU0289473133
3.82%0,99M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
3.29%0,85M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0106253197
3.02%0,78M USD
PARTICIPACIO|QUALITY INVERSI CONSERVADOR FI
ES0172273007
2.89%0,75M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPEAN VALUE FUND
LU0219424487
2.79%0,72M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - FIDELITY PORT
LU1431865473
2.71%0,70M EUR