Kutxabank Horizonte Europa 2021 FI

Kutxabank Horizonte Europa 2021 FI | ES0160626000

KUTXABANK GESTION

€6,29
+0,80% 1M
+2,29% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Kutxabank Horizonte Europa 2021 FI
ES0160626000
9,78M€0,47%-0,52%100,00€0,47%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Horizonte Europa 2021 FI

El objetivo del fondo es obtener a vencimiento (30/04/21) el 100% del valor liquidativo a 29/12/14 (VLI) incrementado, en su caso, por el 100% de la variación positiva del EUROSTOXX 50 (Price), con un máximo del 15% sobre el VLI (TAE máxima NO GARANTIZADA 2,23%). La TAE mínima NO GARANTIZADA es 0% para suscripciones a 29/12/14 y mantenidas a vencimiento. TAE dependerá de cuando se suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Horizonte Europa 2021 FI

Entre los fondos de la categoría Otros

Comisiones Kutxabank Horizonte Europa 2021 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,47%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,52%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,30% 4,72% 4,38%
1 año -0,11% -0,11% -0,83%
3 años 1,43% 0,47% 0,32%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,55% - - - -
20162,57%1,07%0,70%0,70%0,14%
20170,71%0,84%0,26%0,22%-0,61%
2018-2,51%-0,32%-0,27%-0,42%-1,51%
2019 - 1,15%0,99% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 18, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 18, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 18, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 18, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jul 18, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jul 18, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2014) Jul 18, 2019

Cartera de Kutxabank Horizonte Europa 2021 FI

Posición Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,28|2021-04-30
ES00000123F0
92,19%9,45M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
0,38%0,04M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,21-0,14
Beta0,150,11
Information Ratio-0,16-0,74
R-Squared76,3980,55
Sharpe Ratio0,230,53
Standard Deviation2,721,54
Tracking Error13,2211,07
Treynor Ratio4,107,42

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).