Kutxabank Horizonte Europa 2021 FI

Kutxabank Horizonte Europa 2021 FI | ES0160626000

KUTXABANK GESTION

€6,18
-0,69% 1M
-1,97% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Kutxabank Horizonte Europa 2021 FI
ES0160626000
10,25M€0,47%-0,52%100,00€0,66%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Horizonte Europa 2021 FI

El objetivo del fondo es obtener a vencimiento (30/04/21) el 100% del valor liquidativo a 29/12/14 (VLI) incrementado, en su caso, por el 100% de la variación positiva del EUROSTOXX 50 (Price), con un máximo del 15% sobre el VLI (TAE máxima NO GARANTIZADA 2,23%). La TAE mínima NO GARANTIZADA es 0% para suscripciones a 29/12/14 y mantenidas a vencimiento. TAE dependerá de cuando se suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Horizonte Europa 2021 FI

Entre los fondos de la categoría Otros

Comisiones Kutxabank Horizonte Europa 2021 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,47%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,52%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,97% -3,91% -3,35%
1 año -2,54% -2,55% -2,80%
3 años 2,00% 0,66% -0,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,55% - - 1,95%1,95%
20162,57%0,64%1,07%0,70%0,14%
20170,71%0,84%0,26%0,22%-0,61%
2018 - -0,32%-0,27%-0,42% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2018) Oct 20, 2018
DFI (Aug 31, 2018) Oct 20, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 20, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Oct 20, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Oct 20, 2018
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2018) Oct 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Oct 20, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Kutxabank Horizonte Europa 2021 FI

Posición Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,28|2021-04-30
ES00000123F0
91,69%9,60M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
0,37%0,04M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,901,56
Beta0,180,04
Information Ratio0,03-0,50
R-Squared51,557,36
Sharpe Ratio-0,501,24
Standard Deviation2,301,47
Tracking Error7,679,01
Treynor Ratio-6,3443,15