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Kutxabank Horizonte Europa 2021 FI

Kutxabank Horizonte Europa 2021 FI | ES0160626000

Kutxabank Gestión SGIIC

04 Dec, 2017
6,35
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Horizonte Europa 2021 FI (ES0160626000)11,10M EUR6,35 EUR0,47%0,55%100 EUR

Estrategia Kutxabank Horizonte Europa 2021 FI

El objetivo del fondo es obtener a vencimiento (30/04/21) el 100% del valor liquidativo a 29/12/14 (VLI) incrementado, en su caso, por el 100% de la variación positiva del EUROSTOXX 50 (Price), con un máximo del 15% sobre el VLI (TAE máxima NO GARANTIZADA 2,23%). La TAE mínima NO GARANTIZADA es 0% para suscripciones a 29/12/14 y mantenidas a vencimiento. TAE dependerá de cuando se suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Horizonte Europa 2021 FI

Entre los fondos de la categoría Otros, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Kutxabank Horizonte Europa 2021 FI, con ISIN ES0160626000, de la gestora Kutxabank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 52. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,27% con una volatilidad del 2,33%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,55% del patrimonio total, que asciende a 11.096.014 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Kutxabank Horizonte Europa 2021 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,47%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Kutxabank Horizonte Europa 2021 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-04

Rentabilidades absolutas al 2017-12-04

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,55%2,68%-4,41%1,47%1,95%
20162,57%0,64%1,07%0,70%0,14%
20170,84%0,26%0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 24, 2017
Rulebook (Oct 17, 2014) Oct 23, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Kutxabank Horizonte Europa 2021 FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,28|2021-04-30
ES00000123F0
90.41%10,04M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
1.53%0,17M EUR