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Kutxabank Horizonte Europa 2021 FI

Kutxabank Horizonte Europa 2021 FI | ES0160626000

Kutxabank Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
6,34
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Horizonte Europa 2021 FI (ES0160626000)11,11M EUR6,34 EUR0,47%0,55%100 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es obtener a vencimiento (30/04/21) el 100% del valor liquidativo a 29/12/14 (VLI) incrementado, en su caso, por el 100% de la variación positiva del EUROSTOXX 50 (Price), con un máximo del 15% sobre el VLI (TAE máxima NO GARANTIZADA 2,23%). La TAE mínima NO GARANTIZADA es 0% para suscripciones a 29/12/14 y mantenidas a vencimiento. TAE dependerá de cuando se suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,47%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,55%2,68%-4,41%1,47%1,95%
20162,57%0,64%1,07%0,70%0,14%
20170,84%0,26%0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 24, 2017
Rulebook (Oct 17, 2014) Oct 23, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kutxabank Horizonte Europa 2021 FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,28|2021-04-30
ES00000123F0
90.52%10,08M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
1.53%0,17M EUR