RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Mapfre Fondtesoro Plus FI

Mapfre Fondtesoro Plus FI | ES0160634038

Mapfre Asset Management SGIIC

10 Oct, 2017
15,86
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mapfre Fondtesoro Plus FI (ES0160634038)511,72M EUR15,86 EUR0,41%0,46%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bofa Merryl Lynch de Deuda Pública Española 1-3 años (G1E0), Bofa Merryl Lynch Letras del Tesoro españolas (G0EB), Bofa Merryl Lynch Corporate 0-3 años (Q511) y Stoxx Europe 50 Price(SX5P) Un 70% estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, incluyéndose la deuda emitida por el ICO y agencias estatales españolas y los bonos emitidos por los «FTPYMES» por los "FTVPO", entre otros. Se podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en otros valores de renta fija privada que tengan calificación de solvencia no inferior a la de España y hasta un 12% en renta variable emitida y negociada en un mercado regulado de la UE, todos ellos denominados en divisas de la UE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,41%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

Daniel Gómez Leiño


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,71%0,15%0,78%1,10%0,66%
20031,38%0,62%0,63%0,18%-0,06%
20041,54%0,79%-0,27%0,54%0,47%
20050,80%0,30%1,00%-0,17%-0,32%
20060,36%-0,40%0,02%0,55%0,20%
20072,51%0,47%0,25%1,06%0,70%
20084,34%0,85%-0,10%1,40%2,14%
20092,55%1,43%0,53%0,71%-0,14%
2010-3,25%0,49%-3,52%2,10%-2,27%
20114,06%2,29%0,03%0,67%1,02%
20123,13%1,51%-1,71%1,65%1,69%
20133,79%1,37%0,70%1,13%0,53%
20142,36%1,47%0,60%0,29%-0,02%
20150,46%0,54%-0,86%0,59%0,21%
20160,21%0,14%0,18%0,11%-0,22%
2017-0,18%0,02%-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 23, 2017) Aug 24, 2017
Business Combination (Aug 23, 2017) Sep 07, 2017
Rulebook (Aug 23, 2017) Sep 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 23, 2017) Sep 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2017) May 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mapfre Fondtesoro Plus FI

Peso Valor
BONOS|TESORO|4,600000000|2019-07-30|
ES00000121L2
10.70%51,58M EUR
BONOS|TESORO|0,250000000|2019-01-31|
ES00000128A0
8.44%40,67M EUR
BONOS|TESORO|0,500000000|2017-10-31|
ES00000126V0
8.04%38,77M EUR
BONOS|TESORO|2,750000000|2019-04-30|
ES00000124V5
7.57%36,47M EUR
BONOS|TESORO|4,100000000|2018-07-30|
ES00000121A5
7.30%35,21M EUR
BONOS|TESORO|4,500000000|2018-01-31|
ES00000123Q7
5.14%24,76M EUR
BONOS|TESORO|4,300000000|2019-10-31|
ES00000121O6
4.72%22,76M EUR
BONOS|TESORO|0,750000000|2021-07-30|
ES00000128B8
4.27%20,56M EUR
EUROBONO|ICO|0,500000000|2017-12-15|
XS1180277524
4.12%19,86M EUR
EUROBONO|ICO|4,375000000|2019-05-20|
XS0428962921
3.99%19,25M EUR
LETRA|TESORO|100,000000000|2017-10-13|
ES0L01710133
2.29%11,03M EUR
BONOS Y|FADE|1,875000000|2017-09-17|
ES0378641197
2.19%10,55M EUR
BONOS Y|FADE|0,031000000|2020-06-17|
ES0378641304
2.18%10,52M EUR
EUROBONO|ICO|4,875000000|2018-02-01|
XS0740606768
2.05%9,88M EUR
EUROBONO|ICO|0,100000000|2018-09-12|
XS1394094004
1.67%8,05M EUR