RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Mapfre Fondtesoro LP FI

Mapfre Fondtesoro Largo Plazo FI | ES0160634038

Mapfre Asset Management SGIIC

26 Jun, 2017
15,89
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mapfre Fondtesoro Largo Plazo FI (ES0160634038)458,74M EUR15,89 EUR0,41%0,46%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merryl Lynch de Deuda Pública Española 1-3 años y Merryl Lynch Letras del Tesoro españolas. Un 70% de la exposición total estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. En todo caso un 70% del patrimonio estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades computándose asimismo y a estos efectos, los bonos emitidos por los «FTPYMES» que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con el aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30% del patrimonio del fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,41%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

Daniel Gómez Leiño


Linkedin

Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,71%0,15%0,78%1,10%0,66%
20031,38%0,62%0,63%0,18%-0,06%
20041,54%0,79%-0,27%0,54%0,47%
20050,80%0,30%1,00%-0,17%-0,32%
20060,36%-0,40%0,02%0,55%0,20%
20072,51%0,47%0,25%1,06%0,70%
20084,34%0,85%-0,10%1,40%2,14%
20092,55%1,43%0,53%0,71%-0,14%
2010-3,25%0,49%-3,52%2,10%-2,27%
20114,06%2,29%0,03%0,67%1,02%
20123,13%1,51%-1,71%1,65%1,69%
20133,79%1,37%0,70%1,13%0,53%
20142,36%1,47%0,60%0,29%-0,02%
20150,46%0,54%-0,86%0,59%0,21%
20160,21%0,14%0,18%0,11%-0,22%
2017-0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 05, 2017) May 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 05, 2017) May 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2017) May 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 30, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 17, 2017
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Mar 17, 2017
Rulebook (Jun 24, 2016) Jul 05, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mapfre Fondtesoro LP FI

Peso Valor
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|
ES00000122D7
11.19%53,06M EUR
BONOS|TESORO|0,500000000|2017-10-31|
ES00000126V0
9.04%42,85M EUR
BONOS|TESORO|2,750000000|2019-04-30|
ES00000124V5
7.91%37,52M EUR
BONOS|TESORO|4,100000000|2018-07-30|
ES00000121A5
7.42%35,19M EUR
BONOS|TESORO|4,600000000|2019-07-30|
ES00000121L2
6.18%29,28M EUR
BONOS|TESORO|4,500000000|2018-01-31|
ES00000123Q7
5.22%24,77M EUR
BONOS|TESORO|0,250000000|2019-01-31|
ES00000128A0
4.31%20,45M EUR
EUROBONO|ICO|0,500000000|2017-12-15|
XS1180277524
4.19%19,87M EUR
EUROBONO|ICO|4,375000000|2019-05-20|
XS0428962921
4.06%19,25M EUR
LETRA|TESORO|100,000000000|2017-10-13|
ES0L01710133
3.17%15,04M EUR
DEUDA|ITALIA|1,588000000|2018-11-01|
IT0004922909
3.10%14,68M EUR
DEUDA|ITALIA|0,990000000|2019-11-15|
IT0005009839
3.04%14,42M EUR
BONOS|TESORO|4,850000000|2020-10-31|
ES00000122T3
2.55%12,08M EUR
BONOS Y|FADE|1,875000000|2017-09-17|
ES0378641197
2.24%10,61M EUR
EUROBONO|ICO|4,875000000|2018-02-01|
XS0740606768
2.09%9,89M EUR