RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Mapfre Fondtesoro Plus FI

Mapfre Fondtesoro Plus FI | ES0160634038

Mapfre Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
15,88
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mapfre Fondtesoro Plus FI (ES0160634038)509,84M EUR15,88 EUR0,41%0,46%1 EUR

Estrategia Mapfre Fondtesoro Plus FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bofa Merryl Lynch de Deuda Pública Española 1-3 años (G1E0), Bofa Merryl Lynch Letras del Tesoro españolas (G0EB), Bofa Merryl Lynch Corporate 0-3 años (Q511) y Stoxx Europe 50 Price(SX5P) Un 70% estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, incluyéndose la deuda emitida por el ICO y agencias estatales españolas y los bonos emitidos por los «FTPYMES» por los "FTVPO", entre otros. Se podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en otros valores de renta fija privada que tengan calificación de solvencia no inferior a la de España y hasta un 12% en renta variable emitida y negociada en un mercado regulado de la UE, todos ellos denominados en divisas de la UE.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Mapfre Fondtesoro Plus FI, con ISIN ES0160634038, de la gestora Mapfre Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 9. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,05% con una volatilidad del 0,67%. El patrimonio total asciende a 509.842.935 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Mapfre Fondtesoro Plus FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,41%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

Daniel Gómez Leiño


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Rentabilidad Mapfre Fondtesoro Plus FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,71%0,15%0,78%1,10%0,66%
20031,38%0,62%0,63%0,18%-0,06%
20041,54%0,79%-0,27%0,54%0,47%
20050,80%0,30%1,00%-0,17%-0,32%
20060,36%-0,40%0,02%0,55%0,20%
20072,51%0,47%0,25%1,06%0,70%
20084,34%0,85%-0,10%1,40%2,14%
20092,55%1,43%0,53%0,71%-0,14%
2010-3,25%0,49%-3,52%2,10%-2,27%
20114,06%2,29%0,03%0,67%1,02%
20123,13%1,51%-1,71%1,65%1,69%
20133,79%1,37%0,70%1,13%0,53%
20142,36%1,47%0,60%0,29%-0,02%
20150,46%0,54%-0,86%0,59%0,21%
20160,21%0,14%0,18%0,11%-0,22%
2017-0,18%0,02%-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Nov 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 03, 2017) Nov 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 03, 2017
Rulebook (Aug 23, 2017) Sep 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mapfre Fondtesoro Plus FI

Peso Valor
BONOS|TESORO|0,250000000|2019-01-31|
ES00000128A0
14.92%76,35M EUR
BONOS|TESORO|4,100000000|2018-07-30|
ES00000121A5
11.18%57,22M EUR
BONOS|TESORO|4,600000000|2019-07-30|
ES00000121L2
10.09%51,64M EUR
BONOS|TESORO|0,500000000|2017-10-31|
ES00000126V0
7.56%38,70M EUR
BONOS|TESORO|4,300000000|2019-10-31|
ES00000121O6
4.45%22,78M EUR
EUROBONO|ICO|0,250000000|2022-04-30|
XS1681522998
4.38%22,43M EUR
EUROBONO|ICO|0,500000000|2017-12-15|
XS1180277524
3.88%19,84M EUR
EUROBONO|ICO|4,375000000|2019-05-20|
XS0428962921
3.76%19,23M EUR
EUROBONO|ICO|0,100000000|2021-07-30|
XS1644451434
2.93%14,99M EUR
LETRA|TESORO|100,000000000|2017-11-17|
ES0L01711172
2.15%11,01M EUR
BONOS Y|FADE|0,031000000|2020-06-17|
ES0378641304
2.06%10,52M EUR
EUROBONO|ICO|4,875000000|2018-02-01|
XS0740606768
1.93%9,87M EUR
EUROBONO|ICO|0,100000000|2018-09-12|
XS1394094004
1.57%8,05M EUR
DEUDA|ITALIA|0,950000000|2019-11-15|
IT0005009839
1.54%7,86M EUR
BONOS Y|FADE|0,850000000|2019-09-17|
ES0378641205
1.41%7,20M EUR