Mixtos Otros

Maralti Invest SICAV

MARALTI INVEST, SICAV, S.A. | ES0160772036

BBVA Asset Management SGIIC

17 May, 2018
12,48
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MARALTI INVEST, SICAV, S.A. (ES0160772036)6,79M EUR12,48 EUR0,60%1,22%1 EUR

Estrategia Maralti Invest SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Maralti Invest SICAV

El fondo Maralti Invest SICAV, con ISIN, ES0160772036 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.789.281 EUR a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones Maralti Invest SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Maralti Invest SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,19%
2011-0,36%-0,03%0,04%-1,29%0,94%
20125,28%3,16%-3,22%3,23%2,15%
20135,22%1,39%-1,05%2,72%2,10%
20146,35%2,24%1,50%1,13%1,34%
20152,03%6,44%-2,65%-4,24%2,83%
20161,33%-2,06%-0,29%2,15%1,57%
20171,46%2,02%-0,83%0,93%-0,64%
2018-1,76%

Rendimiento mensual Maralti Invest SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Maralti Invest SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|SPDR GOLD TRUST
US78463V1070
3.96%0,27M USD
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
3.42%0,23M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0227757233
2.96%0,20M EUR
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
2.96%0,20M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.62%0,18M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0106253437
2.57%0,17M USD
ACCIONES|VALEO SA
FR0013176526
2.47%0,17M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND
LU0106258741
2.38%0,16M USD
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
2.26%0,15M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|06,500|2027-11-01
IT0001174611
2.22%0,15M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2.22%0,15M EUR
PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH
LU0408846615
2.04%0,14M USD
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
1.96%0,13M EUR
PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND
LU0243958047
1.93%0,13M EUR
ACCIONES|DNB ASA
NO0010031479
1.89%0,13M NOK