MARALTI INVEST, SICAV, S.A.

MARALTI INVEST, SICAV, S.A. | ES0160772036

BBVA ASSET MGMT

€12,13
+3,17% 1M
+4,77% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
MARALTI INVEST, SICAV, S.A.
ES0160772036
6,69M€0,60%10,00%0,70%1,00€2,43%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MARALTI INVEST, SICAV, S.A.

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Maralti Invest SICAV

El fondo Maralti Invest SICAV, con ISIN, ES0160772036 de la gestora BBVA ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones MARALTI INVEST, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,70%

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BBVA Asset Management
2.288 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,42% -1,25% -5,98%
1 año -0,49% -1,36% -3,03%
3 años 7,48% 2,43% 3,05%
5 años 7,94% 1,54% 1,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,75% - - - -
20151,65% - - - -
20161,46%-2,06%-0,29%2,15%1,71%
20171,32%1,89%-0,83%0,93%-0,64%
2018-6,39%-1,76%0,36%-0,35%-4,72%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019

Cartera de Maralti Invest SICAV

Posición Peso Valor
ETC|SPDR GOLD SHARES
US78463V1070
4,29%0,28M€
ACCIONES|METTLER-TOLEDO INTER
US5926881054
4,04%0,26M€
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
3,39%0,22M€
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F
LU1670722161
3,04%0,20M€
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0227757233
3,01%0,19M€
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2,93%0,19M€
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0106253437
2,72%0,17M€
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND
LU0106258741
2,68%0,17M€
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2,58%0,17M€
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534073041
2,34%0,15M€
PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH
LU0408846615
2,28%0,15M€
PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND
LU0955863922
2,22%0,14M€
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|6,500|2027-11-01
IT0001174611
2,17%0,14M€
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
1,97%0,13M€
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|5,500|2022-11-01
IT0004848831
1,87%0,12M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,05-1,33
Beta0,700,62
Information Ratio0,46-0,66
R-Squared94,8194,37
Sharpe Ratio-0,55-0,20
Standard Deviation5,503,90
Tracking Error2,592,53
Treynor Ratio-4,29-1,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).