MARALTI INVEST, SICAV, S.A.

MARALTI INVEST, SICAV, S.A. | ES0160772036

BBVA ASSET MGMT

€12,17
-0,47% 1M
-1,94% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
MARALTI INVEST, SICAV, S.A.
ES0160772036
6,71M€0,60%10,00%0,70%1,00€0,79%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Maralti Invest SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Maralti Invest SICAV

El fondo Maralti Invest SICAV, con ISIN, ES0160772036 de la gestora BBVA ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Maralti Invest SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,70%

Fuente: Vdos

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BBVA Asset Management
2298 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Último articulo de la gestora
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,87% -1,74% 0,73%
1 año -2,12% -2,13% 0,41%
3 años 2,38% 0,79% 2,19%
5 años 11,69% 2,24% 3,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20135,22% - - - -
20146,75% - - - -
20151,65% - - -5,67%2,83%
20161,46%-2,06%-0,29%2,15%1,71%
20171,32%1,89%-0,83%0,93%-0,64%
2018 - -1,76%0,36% - -

Rendimiento mensual Maralti Invest SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 24, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 24, 2018
Folleto (Oct 31, 2017) Sep 24, 2018
DFI (Oct 31, 2017) Sep 24, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 24, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Maralti Invest SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIO|SPDR GOLD TRUST
US78463V1070
3,91%0,26M€
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
3,42%0,23M€
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
2,95%0,20M€
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0227757233
2,93%0,20M€
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2,56%0,17M€
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0106253437
2,55%0,17M€
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND
LU0106258741
2,49%0,17M€
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534073041
2,24%0,15M€
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2,19%0,15M€
ACCIONES|VALEO SA
FR0013176526
2,15%0,15M€
PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH
LU0408846615
2,13%0,14M€
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|06,500|2027-11-01
IT0001174611
2,06%0,14M€
ACCIONES|DNB ASA
NO0010031479
2,00%0,14M€
PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND
LU0955863922
1,91%0,13M€
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
1,90%0,13M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,70-1,88
Beta0,650,82
Information Ratio-2,23-1,46
R-Squared90,5593,46
Sharpe Ratio-0,25-0,02
Standard Deviation2,864,69
Tracking Error1,731,58
Treynor Ratio-1,13-0,09