Mixtos Otros

Maralti Invest SICAV

MARALTI INVEST, SICAV, S.A. | ES0160772036

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
12,39
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MARALTI INVEST, SICAV, S.A. (ES0160772036)6,92M EUR12,39 EUR0,60%1,22%1 EUR

Estrategia Maralti Invest SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


El fondo Maralti Invest SICAV, con ISIN, ES0160772036 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 6.922.042 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Maralti Invest SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Maralti Invest SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,19%
2011-0,36%-0,03%0,04%-1,29%0,94%
20125,28%3,16%-3,22%3,23%2,15%
20135,22%1,39%-1,05%2,72%2,10%
20146,35%2,24%1,50%1,13%1,34%
20152,03%6,44%-2,65%-4,24%2,83%
20161,33%-2,06%-0,29%2,15%1,57%
20172,02%-0,83%0,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Maralti Invest SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|SPDR GOLD TRUST
US78463V1070
3.88%0,27M USD
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
3.46%0,24M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0227757233
2.93%0,20M EUR
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
2.93%0,20M EUR
ACCIONES|VALEO SA
FR0013176526
2.83%0,20M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.56%0,18M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0106253437
2.54%0,18M USD
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND
LU0106258741
2.44%0,17M USD
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
2.21%0,15M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2.16%0,15M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|06,500|2027-11-01
IT0001174611
2.11%0,15M EUR
PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH
LU0408846615
2.08%0,14M USD
ACCIONES|DNB ASA
NO0010031479
2.00%0,14M NOK
PARTICIPACIO|PIMCO TOTAL RETURN BND FD
IE00B0105X63
2.00%0,14M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
1.90%0,13M EUR