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Mar I Vent Valores SICAV

MAR I VENT VALORES SICAV, S.A. | ES0160781003

Caixabank Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
0,99
1,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MAR I VENT VALORES SICAV, S.A. (ES0160781003)2,95M EUR0,99 EUR0,45%1,00%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,08%-2,40%
20160,55%-8,76%-6,94%8,82%8,82%
201712,35%0,55%-0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mar I Vent Valores SICAV

Peso Valor
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
7.66%0,23M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
6.73%0,20M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
6.22%0,18M EUR
ACCIONES|NH HOTELES
ES0161560018
5.48%0,16M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
5.35%0,16M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
5.13%0,15M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
5.12%0,15M EUR
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
4.89%0,14M EUR
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
4.66%0,14M EUR
ACCIONES|DIA
ES0126775032
4.60%0,14M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
4.55%0,13M EUR
ACCIONES|ACS
ES0167050915
4.41%0,13M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCA
ES0115056139
4.37%0,13M EUR
ACCIONES|SACYR SA
ES0182870214
4.10%0,12M EUR
ACCIONES|ABERTIS
ES0111845014
3.69%0,11M EUR