Mercado Monetario EUR

March Monetario FI

March Monetario FI | ES0160873008

March Asset Management SGIIC

19 Oct, 2017
9,88
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

March Monetario FI (ES0160873008)35,65M EUR9,88 EUR0,05%0,08%1 EUR

Estrategia

Fondo de monetario con una duración media inferior a 6 meses y vencimiento máximo de los activos de 2 años. La gestión del fondo se centra en la búsqueda de las mejores oportunidades de inversión en el universo de renta fija en EUR de alta calidad crediticia (rating mínimo de BBB-).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge0,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,08%PERCENT

Gestores

Francisco Herrero Pérez-Griffo


Marta González Labián


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,12%-0,11%-0,17%0,09%0,08%
20170,02%0,03%0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
Rulebook (Dec 11, 2015) Dec 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de March Monetario FI

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES0000012783
18.44%6,58M EUR
DEPOSITOS|B. MARCH|0,03|2017-09-22
Depósitos
13.16%4,70M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI TES|0,19|2018-11-01
IT0001247227
5.61%2,00M EUR
DEPOSITOS|B. MARCH|0,01|2017-12-19
Depósitos
5.18%1,85M EUR
BONO|LAFARGE SA|5,00|2018-04-13
XS0501648371
4.57%1,63M EUR
BONO|BAYERISCHE|5,75|2017-10-23
XS0326869665
4.51%1,61M EUR
BONO|FCA CAPITAL IRELAND|1,25|2018-06-13
XS1321405968
4.28%1,53M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS|0,32|2018-09-11
XS1289966134
4.23%1,51M EUR
BONO|BARCLAYS BANK SAU|0,07|2019-03-13
XS1578083625
4.22%1,51M EUR
BONO|KBC GROEP NV|0,22|2022-11-24
BE0002281500
4.20%1,50M EUR
BONO|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,00|2017-08-11
XS1273542867
4.19%1,49M EUR
BONO|SYDBANK A/S|0,22|2018-05-22
XS1421973089
3.65%1,30M EUR
BONO|CREDIT SUISSE AG LON|0,13|2017-11-10
XS1319598188
3.23%1,15M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO IRLA|0,27|2018-03-09
XS1199524841
3.23%1,15M EUR
BONO|CENTRAL BANK SAVINGS|0,42|2018-01-26
XS1350852866
2.81%1,00M EUR