Mixtos Otros

Maralba Inversiones SICAV

MARALBA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0160931038

Urquijo Gestión SGIIC

02 Nov, 2017
7,04
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MARALBA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0160931038)8,37M EUR7,04 EUR0,40%0,53%1 EUR

Estrategia Maralba Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Maralba Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Maralba Inversiones SICAV, con ISIN ES0160931038, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,51% del patrimonio total, que asciende a 8.367.990 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Maralba Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Maralba Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-02

Rentabilidades absolutas al 2017-11-02

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,24%-1,75%3,57%
20071,25%-1,51%1,57%
2008-3,44%-3,10%0,19%0,48%-1,01%
20090,42%-0,22%0,22%0,26%0,15%
20101,28%0,53%0,46%0,10%0,18%
20113,34%-0,57%0,72%1,65%1,52%
20126,25%2,05%-4,15%3,99%4,46%
20139,48%3,01%2,05%2,58%1,53%
20146,65%4,30%1,98%0,38%-0,11%
2015-0,46%-0,11%-0,16%-0,09%-0,10%
2016-0,65%-0,14%-0,16%-0,18%-0,17%
2017-0,19%-0,53%0,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Maralba Inversiones SICAV

Peso Valor
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
17.37%1,44M EUR
PART.EDMOND DE ROTHSCHILD START-I
FR0010471136
12.63%1,05M EUR
PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST EUR-ACC
IE0033758917
12.30%1,02M EUR
AC.JUPITER JGF DY B FD-DEA SICAV
LU0895805017
12.20%1,01M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
10.50%0,87M EUR
AC.CANDRIAM BDS EMER MKTS-I EUR SICAV
LU1184247432
7.77%0,65M EUR
AC.NATIXIS CREDIT EURO 1-3-IC SICAV
FR0011068642
6.89%0,57M EUR
AC.INVESCO GLB T RET-CAEUR SICAV
LU1004133028
3.75%0,31M EUR
Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - PLUS
ES0111098010
2.91%0,24M EUR
AC.FRANK TEMP INV EULND FD-AACC SICAV
LU0093666013
2.72%0,23M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
2.29%0,19M USD
AC.INVESCO PAN EUROP EQUITY INC CA SICAV
LU0267986395
1.82%0,15M EUR
ETF.POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 (USD)
US73935A1043
1.18%0,10M USD
AC.FIDELITY NORDIC-A EUR A SICAV
LU0922334643
0.96%0,08M EUR
AC.PICTET-DIGITAL IE SICAV
LU0340554673
0.94%0,08M EUR