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Maralba Inversiones SICAV

MARALBA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0160931038

Urquijo Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
7,01
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MARALBA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0160931038)8,31M EUR7,01 EUR0,40%0,53%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,24%-1,75%3,57%
20071,25%-1,51%1,57%
2008-3,44%-3,10%0,19%0,48%-1,01%
20090,42%-0,22%0,22%0,26%0,15%
20101,28%0,53%0,46%0,10%0,18%
20113,34%-0,57%0,72%1,65%1,52%
20126,25%2,05%-4,15%3,99%4,46%
20139,48%3,01%2,05%2,58%1,53%
20146,65%4,30%1,98%0,38%-0,11%
2015-0,46%-0,11%-0,16%-0,09%-0,10%
2016-0,65%-0,14%-0,16%-0,18%-0,17%
2017-0,19%-0,53%0,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Maralba Inversiones SICAV

Peso Valor
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
17.29%1,43M EUR
AC.JUPITER JGF DY B FD-DEA SICAV
LU0895805017
12.30%1,01M EUR
PART.GAM STAR CREDIT OPP-EUR ACC
IE00B567SW70
12.18%1,00M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
10.53%0,87M EUR
PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH
IE00B9721Z33
8.78%0,72M EUR
AC.NATIXIS CREDIT EURO 1-3-IC SICAV
FR0011068642
8.52%0,70M EUR
AC.CANDRIAM BDS EMER MKTS-I EUR SICAV
LU1184247432
7.81%0,64M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
5.25%0,43M EUR
Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - PLUS
ES0111098010
2.83%0,23M EUR
AC.FRANK TEMP INV EULND FD-AACC SICAV
LU0093666013
2.67%0,22M EUR
AC.INVESCO PAN EUROP EQUITY INC CA SICAV
LU0267986395
2.38%0,20M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
2.30%0,19M USD
ETF.POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 (USD)
US73935A1043
1.16%0,10M USD
AC.PICTET-DIGITAL IE SICAV
LU0340554673
0.93%0,08M EUR
AC.FIDELITY NORDIC-A EUR A SICAV
LU0922334643
0.92%0,08M EUR