Mixtos Otros

Maralba Inversiones SICAV

MARALBA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0160931038

Urquijo Gestión SGIIC

02 Nov, 2017
7,04
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MARALBA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0160931038)8,37M EUR7,04 EUR0,40%0,53%1 EUR

Estrategia Maralba Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Maralba Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Maralba Inversiones SICAV, con ISIN ES0160931038, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,51% del patrimonio total, que asciende a 8.367.990 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Maralba Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Maralba Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-02

Rentabilidades absolutas al 2017-11-02

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,24%-1,75%3,57%
20071,25%-1,51%1,57%
2008-3,44%-3,10%0,19%0,48%-1,01%
20090,42%-0,22%0,22%0,26%0,15%
20101,28%0,53%0,46%0,10%0,18%
20113,34%-0,57%0,72%1,65%1,52%
20126,25%2,05%-4,15%3,99%4,46%
20139,48%3,01%2,05%2,58%1,53%
20146,65%4,30%1,98%0,38%-0,11%
2015-0,46%-0,11%-0,16%-0,09%-0,10%
2016-0,65%-0,14%-0,16%-0,18%-0,17%
2017-0,19%-0,53%0,75%

Rendimiento mensual Maralba Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012