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Maralba Inversiones SICAV

MARALBA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0160931038

Urquijo Gestión SGIIC

23 Jun, 2017
6,97
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MARALBA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0160931038)8,29M EUR6,97 EUR0,40%0,53%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

976 22 06 51

lierde@augustuscapital.es

Paseo de la Independencia Nº 19, 4º-4ª
50.0001 ESP

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,24%-1,75%3,57%
20071,25%-1,51%1,57%
2008-3,44%-3,10%0,19%0,48%-1,01%
20090,42%-0,22%0,22%0,26%0,15%
20101,28%0,53%0,46%0,10%0,18%
20113,34%-0,57%0,72%1,65%1,52%
20126,25%2,05%-4,15%3,99%4,46%
20139,48%3,01%2,05%2,58%1,53%
20146,65%4,30%1,98%0,38%-0,11%
2015-0,46%-0,11%-0,16%-0,09%-0,10%
2016-0,65%-0,14%-0,16%-0,18%-0,17%
2017-0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Feb 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Maralba Inversiones SICAV

Peso Valor
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
18.10%1,50M EUR
AC.ALLIANZ ENHNCD S/T EUR-ITE SICAV
LU0293295597
18.09%1,50M EUR
PART.GROUPAMA TRESORERIE IC
FR0000989626
18.09%1,50M EUR
AC.NATIXIS CREDIT EURO 1-3-IC SICAV
FR0011068642
18.08%1,50M EUR
OB.ESPAÑA 1,60% VT.30/04/2025
ES00000126Z1
8.67%0,72M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-04-28
Depósitos
8.44%0,70M EUR