RV Global Emergente

March New Emerging World FI

March New Emerging World FI | ES0160933000

March Asset Management SGIIC

11 Oct, 2017
9,71
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

March New Emerging World FI (ES0160933000)4,44M EUR9,71 EUR1,90%3,01%1 EUR

Estrategia

Fondo centrado en la inversión en instrumentos cotizados en mercados emergentes, o bien cotizados en mercados desarrollados, pero que tengan un elevado interés y correlación con el desempeño económico de dichos países. El fondo invierte en una cartera balanceada entre inversión directa y fondos específicos de esta región.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge3,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,01%PERCENT

Gestores

Santiago Montero Ruiz


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-22,57%-5,24%-3,75%-19,41%5,34%
201215,71%10,84%-5,08%5,07%4,68%
2013-7,26%2,89%-10,30%0,45%0,04%
20145,29%-1,10%5,51%3,35%-2,37%
2015-3,56%11,53%-3,76%-14,03%4,51%
2016-0,05%-1,60%-1,01%5,72%-2,94%
201711,56%0,10%0,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 31, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de March New Emerging World FI

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES0L01711172
16.28%0,72M EUR
PARTICIPACIONES|HSBC ASSET M
LU0164939885
4.71%0,21M USD
PARTICIPACIONES|ABERDEEN- ASSET
LU0886779940
4.55%0,20M USD
PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBURGO SA
LU0593848566
4.40%0,20M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS
LU0594300500
4.24%0,19M USD
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0333811072
4.20%0,19M USD
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS
LU0602539354
4.20%0,19M USD
PARTICIPACIONES|ABERDEEN- ASSET
LU0231490524
4.13%0,18M USD
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE AM INTE
LU0438073230
4.10%0,18M USD
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0946219846
4.08%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|GAM Fund Management
IE00B1W3WR42
4.06%0,18M USD
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON
LU0231204701
4.05%0,18M USD
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0385346290
3.63%0,16M USD
PARTICIPACIONES|HSBC ASSET M
LU0877824093
3.10%0,14M USD
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0406715366
2.93%0,13M USD