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Mariba Inversiones SICAV

MARIBA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0160953032

Urquijo Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
7,84
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MARIBA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0160953032)3,67M EUR7,84 EUR0,40%0,87%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,71%-0,79%-2,53%
2008-35,76%-8,32%0,89%-8,56%-24,04%
20095,86%3,09%0,28%-0,04%2,45%
20100,74%-0,28%-0,54%1,01%0,56%
20115,53%-0,17%0,11%1,88%3,65%
20120,58%1,81%-5,02%2,64%1,33%
20137,29%-0,67%-1,46%8,26%1,26%
20147,14%1,76%1,22%2,46%1,52%
20150,49%3,25%-0,83%-7,04%5,57%
20168,08%0,80%2,22%3,38%1,47%
20171,31%-2,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Feb 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mariba Inversiones SICAV

Peso Valor
OB.ESPAÑA 5,90% VT.30/07/2026
ES00000123C7
21.99%0,82M EUR
PART.DEUTSCHE FLO RATE NOTES-FC
LU1534068801
13.38%0,50M EUR
AC.AMUNDI FDS-CASH USD IUC SICAV (USD)
LU0568621022
11.81%0,44M USD
PART.GAM STAR CREDIT OPP-EUR ACC
IE00B567SW70
6.74%0,25M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
6.67%0,25M EUR
AC.VOLKSWAGEN AG PFD
DE0007664039
3.21%0,12M EUR
AC.FOOT LOCKER INC (USD)
US3448491049
2.54%0,09M USD
AC.PANDORA A/S (DKK)
DK0060252690
2.19%0,08M DKK
AC.CAP GEMINI
FR0000125338
1.82%0,07M EUR
AC.AKAMAI TECHNOLOGIES (USD)
US00971T1016
1.75%0,07M USD
AC.BAYER
DE000BAY0017
1.51%0,06M EUR
AC.CONTINENTAL AG
DE0005439004
1.26%0,05M EUR
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)
CH0012032048
1.19%0,04M CHF
AC.CITIGROUP INC (USD)
US1729674242
1.17%0,04M USD
AC.ARCELORMITTAL (SM)
LU1598757687
1.06%0,04M EUR