Mixtos Otros

Mariba Inversiones SICAV

MARIBA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0160953032

Urquijo Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
8,47
0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MARIBA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0160953032)4,36M EUR8,47 EUR0,40%1,07%1 EUR

Estrategia Mariba Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Mariba Inversiones SICAV

El fondo Mariba Inversiones SICAV, con ISIN, ES0160953032 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.364.725 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Mariba Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Puedes encontrar toda la información sobre cómo invertir haciendo click a continuación:

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Mariba Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,71%-0,79%-2,53%
2008-35,76%-8,32%0,89%-8,56%-24,04%
20095,86%3,09%0,28%-0,04%2,45%
20100,74%-0,28%-0,54%1,01%0,56%
20115,53%-0,17%0,11%1,88%3,65%
20120,58%1,81%-5,02%2,64%1,33%
20137,29%-0,67%-1,46%8,26%1,26%
20147,14%1,76%1,22%2,46%1,52%
20150,49%3,25%-0,83%-7,04%5,57%
20168,08%0,80%2,22%3,38%1,47%
20171,69%1,31%-2,15%0,08%2,50%
20180,81%2,62%

Rendimiento mensual Mariba Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mariba Inversiones SICAV

Peso Valor
PART.DEUTSCHE FLO RATE NOTES-FC
LU1534068801
11.86%0,50M EUR
AC.AMUNDI FDS-CASH USD IUC SICAV (USD)
LU0568621022
9.84%0,41M USD
PART.GAM STAR CREDIT OPP-INST EUR
IE00B50JD354
6.25%0,26M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
5.95%0,25M EUR
OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025
ES00000122E5
5.93%0,25M EUR
AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-ZH SICAV
LU0360484769
2.71%0,11M EUR
AC.SCHRODER ISF JAP OP C HD SICAV
LU0943301902
2.63%0,11M EUR
AC.THREADNEEDLE-PN EU SC O-IE SICAV
LU0329573587
2.53%0,11M EUR
AC.FIDELITY ASIA SPEC-Y A SICAV
LU1575864084
2.53%0,11M EUR
AC.SOCIETE BIC SA
FR0000120966
2.52%0,11M EUR
AC.FIDELITY FNDS-WORLD FUND-Y ACCE SICAV
LU0318941662
2.45%0,10M EUR
AC.INDITEX
ES0148396007
2.41%0,10M EUR
AC.JAN HND HOR-EUROLAND ID2 SICAV
LU0196034820
2.34%0,10M EUR
AC.FACEBOOK INC-A (USD)
US30303M1027
2.31%0,10M USD
PART.MFS MER-GLOBAL CONCENTATED-I1 EUR
LU0219424990
2.23%0,09M EUR