Mixtos Otros

Mariba Inversiones SICAV

MARIBA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0160953032

Urquijo Gestión SGIIC

17 Nov, 2017
7,93
0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MARIBA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0160953032)3,75M EUR7,93 EUR0,40%0,87%1 EUR

Estrategia Mariba Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


El fondo Mariba Inversiones SICAV, con ISIN, ES0160953032 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.751.916 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Mariba Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Mariba Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,71%-0,79%-2,53%
2008-35,76%-8,32%0,89%-8,56%-24,04%
20095,86%3,09%0,28%-0,04%2,45%
20100,74%-0,28%-0,54%1,01%0,56%
20115,53%-0,17%0,11%1,88%3,65%
20120,58%1,81%-5,02%2,64%1,33%
20137,29%-0,67%-1,46%8,26%1,26%
20147,14%1,76%1,22%2,46%1,52%
20150,49%3,25%-0,83%-7,04%5,57%
20168,08%0,80%2,22%3,38%1,47%
20171,31%-2,15%0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mariba Inversiones SICAV

Peso Valor
PART.DEUTSCHE FLO RATE NOTES-FC
LU1534068801
13.53%0,50M EUR
AC.AMUNDI FDS-CASH USD IUC SICAV (USD)
LU0568621022
11.59%0,43M USD
PART.GAM STAR CREDIT OPP-EUR ACC
IE00B567SW70
6.97%0,26M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
6.83%0,25M EUR
AC.SCHRODER ISF JAP OP C HD SICAV
LU0943301902
2.90%0,11M EUR
AC.FIDELITY NORDIC-A EUR A SICAV
LU0922334643
2.83%0,10M EUR
AC.HENDERSON HOR-EUROLAND ID2 SICAV
LU0196034820
2.80%0,10M EUR
AC.THREADNEEDLE-PN EU SC O-IE SICAV
LU0329573587
2.79%0,10M EUR
AC.MORGAN ST US ADVANTAGE- AHUSD SICAV
LU0266117927
2.79%0,10M EUR
AC.FIDELITY ASIA SS-A ACCE SICAV
LU0413542167
2.78%0,10M EUR
AC.FIDELITY FNDS-WORLD FUND-AAEUR SICAV
LU1261432659
2.75%0,10M EUR
AC.AMUNDI FDS-EQUITY EUROPE CO EAC SICAV
LU0755949848
2.69%0,10M EUR
AC.DEUTS INV I TOP DIVIDEND-FC SICAV
LU0507266228
2.66%0,10M EUR
PART.MFS MER-GLOBAL CONCENT A1 EUR
LU0219418919
2.63%0,10M EUR
PART.EDM INVERSION-R FI
ES0168674036
2.62%0,10M EUR