RF Ultra Corto Plazo EUR

March Renta Fija Corto Plazo FI

March Renta Fija Corto Plazo FI | ES0160985034

March Asset Management SGIIC

16 Nov, 2017
99,94
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

March Renta Fija Corto Plazo FI (ES0160985034)137,14M EUR99,94 EUR0,60%0,71%1 EUR

Estrategia March Renta Fija Corto Plazo FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a 3 meses. El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No tendrá exposición a riesgo divisa. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán españoles, zona euro y OCDE. La duración media será 6 meses.


Entre los fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo March Renta Fija Corto Plazo FI, con ISIN ES0160985034, de la gestora March Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 9. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,62% con una volatilidad del 0,26%. El patrimonio total asciende a 137.144.037 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones March Renta Fija Corto Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Francisco Herrero Pérez-Griffo


Marta González Labián


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Rentabilidad March Renta Fija Corto Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,44%0,74%0,57%0,51%0,59%
20031,62%0,57%0,41%0,31%0,32%
20041,13%0,25%0,28%0,30%0,29%
20051,08%0,27%0,28%0,27%0,26%
20061,84%0,31%0,41%0,51%0,59%
20072,85%0,63%0,63%0,77%0,79%
20083,96%0,74%0,93%0,93%1,29%
20091,60%0,77%0,44%0,27%0,11%
20100,58%0,22%0,09%0,27%-0,01%
20112,21%0,67%0,38%0,52%0,63%
20122,82%1,20%-0,48%1,23%0,86%
20131,73%0,64%0,21%0,42%0,45%
20140,66%0,46%0,02%0,20%-0,01%
2015-0,11%0,23%-0,46%-0,12%0,25%
20160,33%0,09%0,10%0,02%0,11%
20170,16%0,07%0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 26, 2017) Oct 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 26, 2017) Oct 27, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Nov 06, 2015) Nov 13, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 05, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de March Renta Fija Corto Plazo FI

Peso Valor
BONO|DEUTSCHE BANK|0,32|2021-09-10
DE000DB7XJC7
4.53%6,44M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS|0,37|2020-05-29
XS1240146891
4.27%6,07M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|0,76|2021-02-28
IT0005161325
3.59%5,10M EUR
BONO|BHARTI AIRTEL INTERN|4,00|2018-12-10
XS0997979249
2.42%3,44M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|2,00|2021-11-30
PTOTVIOE0006
2.08%2,96M EUR
BONO|HYPOTHEKENBK IN|0,47|2021-02-08
DE000DHY4788
2.03%2,89M EUR
BONO|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18
XS1615501837
1.96%2,79M EUR
BONO|VOLKSWAGEN CAR LEASE|0,12|2021-07-06
XS1642546078
1.90%2,70M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-10-02
ES00000123Q7
1.90%2,70M EUR
BONO|GENERAL MOTOR|0,35|2021-05-10
XS1609252645
1.77%2,52M EUR
BONO|MYLAN NV|0,54|2018-11-22
XS1522989869
1.77%2,52M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO IRLA|0,27|2018-03-09
XS1199524841
1.77%2,51M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,75|2018-04-27
XS1605566840
1.75%2,49M EUR
BONO|ALFA LAVAL|0,22|2019-09-12
XS1108681625
1.72%2,45M EUR
BONO|SANTANDER UK GROUP|0,45|2023-05-18
XS1615065320
1.63%2,32M EUR