RF Ultra Corto Plazo EUR

March Renta Fija Corto Plazo FI

March Renta Fija Corto Plazo FI | ES0160985034

March Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
99,98
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

March Renta Fija Corto Plazo FI (ES0160985034)142,06M EUR99,98 EUR0,60%0,71%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a 3 meses. El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No tendrá exposición a riesgo divisa. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán españoles, zona euro y OCDE. La duración media será 6 meses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Francisco Herrero Pérez-Griffo


Marta González Labián


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,44%0,74%0,57%0,51%0,59%
20031,62%0,57%0,41%0,31%0,32%
20041,13%0,25%0,28%0,30%0,29%
20051,08%0,27%0,28%0,27%0,26%
20061,84%0,31%0,41%0,51%0,59%
20072,85%0,63%0,63%0,77%0,79%
20083,96%0,74%0,93%0,93%1,29%
20091,60%0,77%0,44%0,27%0,11%
20100,58%0,22%0,09%0,27%-0,01%
20112,21%0,67%0,38%0,52%0,63%
20122,82%1,20%-0,48%1,23%0,86%
20131,73%0,64%0,21%0,42%0,45%
20140,66%0,46%0,02%0,20%-0,01%
2015-0,11%0,23%-0,46%-0,12%0,25%
20160,33%0,09%0,10%0,02%0,11%
20170,16%0,07%0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 12, 2017) May 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Nov 06, 2015) Nov 13, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 05, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de March Renta Fija Corto Plazo FI

Peso Valor
BONO|DEUTSCHE BANK|0,32|2021-09-10
DE000DB7XJC7
4.92%6,39M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS|0,37|2020-05-29
XS1240146891
4.66%6,06M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|0,76|2021-02-28
IT0005161325
3.90%5,06M EUR
BONO|BHARTI AIRTEL INTERN|4,00|2018-12-10
XS0997979249
2.65%3,44M EUR
BONO|HYPOTHEKENBK IN|0,47|2021-02-08
DE000DHY4788
2.23%2,90M EUR
BONO|SANTANDER INTL DEBT|0,27|2020-03-04
XS1195284705
2.17%2,82M EUR
BONO|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18
XS1615501837
2.12%2,76M EUR
BONO|MYLAN NV|0,54|2018-11-22
XS1522989869
1.94%2,52M EUR
BONO|GENERAL MOTOR|0,35|2021-05-10
XS1609252645
1.93%2,51M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO IRLA|0,27|2018-03-09
XS1199524841
1.93%2,51M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,75|2018-04-27
XS1605566840
1.91%2,48M EUR
BONO|ALFA LAVAL|0,22|2019-09-12
XS1108681625
1.89%2,45M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
1.76%2,29M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31
ES00000121O6
1.72%2,24M EUR
BONO|BANKAMERICA CORP|0,47|2022-02-07
XS1560862580
1.71%2,22M EUR