Mixtos Otros

Aynasa SICAV

AYNASA, SICAV S.A. | ES0161001039

BBVA Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
18,48
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AYNASA, SICAV S.A. (ES0161001039)2,65M EUR18,48 EUR0,20%0,66%1 EUR

Estrategia Aynasa SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Aynasa SICAV

El fondo Aynasa SICAV, con ISIN, ES0161001039 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.650.154 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Aynasa SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Aynasa SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,58%3,15%-0,41%
20086,93%-0,31%2,05%1,46%3,60%
2009-9,22%0,82%-4,09%-5,62%-0,54%
20106,32%4,52%0,34%0,11%1,27%
20111,47%-0,28%0,33%0,15%1,27%
20121,98%1,84%-2,30%1,41%1,07%
20137,94%1,82%1,39%2,34%2,16%
201410,04%3,17%3,83%2,53%0,19%
20152,30%3,06%0,70%-5,37%4,17%
2016-0,20%-0,85%1,80%-2,36%1,27%
2017-2,38%1,28%-1,33%-0,76%-1,57%
2018-1,87%4,63%

Rendimiento mensual Aynasa SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Aynasa SICAV

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
7.50%0,19M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
6.32%0,16M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
4.78%0,12M EUR
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-04-03
ES00000120N0
4.66%0,12M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
4.50%0,11M EUR
ACCIONES|AMAZON COM. INC.
US0231351067
2.96%0,08M USD
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE
FR0000121972
2.88%0,07M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
2.88%0,07M EUR
ACCIONES|VIVENDI SA
FR0000127771
2.68%0,07M EUR
ACCIONES|TOTAL S.A.
FR0000120271
2.37%0,06M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.33%0,06M EUR
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
2.21%0,06M EUR
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV
BE0974293251
2.17%0,06M EUR
ACCIONES|EBRO FOODS SA.
ES0112501012
2.09%0,05M EUR
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
2.09%0,05M EUR