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Aynasa SICAV

AYNASA, SICAV S.A. | ES0161001039

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
17,92
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AYNASA, SICAV S.A. (ES0161001039)2,61M EUR17,92 EUR0,20%1,49%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,58%3,15%-0,41%
20086,93%-0,31%2,05%1,46%3,60%
2009-9,22%0,82%-4,09%-5,62%-0,54%
20106,32%4,52%0,34%0,11%1,27%
20111,47%-0,28%0,33%0,15%1,27%
20121,98%1,84%-2,30%1,41%1,07%
20137,94%1,82%1,39%2,34%2,16%
201410,04%3,17%3,83%2,53%0,19%
20152,30%3,06%0,70%-5,37%4,17%
2016-0,20%-0,85%1,80%-2,36%1,27%
20171,28%-1,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Aynasa SICAV

Peso Valor
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
10.18%0,27M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
8.06%0,21M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
6.40%0,17M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
4.84%0,13M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
2.61%0,07M EUR
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE
FR0000121972
2.61%0,07M EUR
ACCIONES|COMPASS GROUP PLC
GB00BD6K4575
2.54%0,07M GBP
ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION
US5949181045
2.50%0,07M USD
ACCIONES|VIVENDI SA
FR0000127771
2.38%0,06M EUR
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV
BE0974293251
2.23%0,06M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.16%0,06M EUR
ACCIONES|TOTAL S.A.
FR0000120271
2.12%0,06M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
2.01%0,05M EUR
ACCIONES|EBRO FOODS SA.
ES0112501012
1.97%0,05M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BOLSA PLUS FI
ES0142451030
1.93%0,05M EUR