RF Ultra Corto Plazo EUR

March Premier Renta Fija Corto Plazo FI

March Premier Renta Fija Corto Plazo FI | ES0161032034

March Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
917,86
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

March Premier Renta Fija Corto Plazo FI (ES0161032034)603,20M EUR917,86 EUR0,40%0,40%60.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a 3 meses. El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No tendrá exposición a riesgo divisa. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán españoles, zona euro y OCDE. La duración media será 6 meses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,40%PERCENT

Gestores

Francisco Herrero Pérez-Griffo


Marta González Labián


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,89%0,78%0,70%0,68%0,70%
20032,04%0,65%0,53%0,44%0,41%
20041,65%0,40%0,39%0,42%0,43%
20051,62%0,39%0,39%0,43%0,40%
20062,33%0,46%0,50%0,64%0,71%
20073,12%0,76%0,74%0,76%0,82%
20084,20%0,75%0,99%1,03%1,37%
20092,03%0,84%0,56%0,38%0,23%
20101,24%0,32%0,38%0,37%0,17%
20112,59%0,73%0,45%0,61%0,77%
20123,31%1,28%-0,29%1,34%0,96%
20131,96%0,72%0,28%0,49%0,45%
20141,06%0,54%0,19%0,28%0,05%
20150,30%0,33%-0,36%0,04%0,30%
20160,65%0,17%0,16%0,15%0,18%
20170,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 21, 2016
Rulebook (Nov 06, 2015) Nov 13, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 05, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de March Premier Renta Fija Corto Plazo FI

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-04-03
ES00000124I2
8.76%46,52M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31
ES00000121O6
3.75%19,90M EUR
BONO|DEUTSCHE BANK|0,32|2021-09-10
DE000DB7XJC7
3.04%16,12M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,45|2018-06-15
PTOTENOE0018
2.97%15,77M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,50|2017-10-31
ES00000126V0
2.93%15,56M EUR
BONO|MEDIOBANCA SPA|3,48|2017-05-31
IT0004713787
2.52%13,36M EUR
BONO|ESTADO ITALIANO|2,00|2020-06-15
XS0222189564
2.31%12,28M EUR
BONO|MORGAN STANLEY RF|0,37|2022-01-27
XS1511787407
2.28%12,12M EUR
BONO|SANTANDER INTL DEBT|0,27|2020-03-04
XS1195284705
1.76%9,37M EUR
RENTA FIJA|CITIGROUP RF|1,07|2019-02-10
XS0185490934
1.74%9,23M EUR
BONO|BHARTI AIRTEL INTERN|4,00|2018-12-10
XS0997979249
1.63%8,66M EUR
BONO|MEDIOBANCA SPA|0,00|2018-01-31
IT0004874654
1.63%8,68M EUR
BONO|MYLAN NV|0,54|2018-11-22
XS1522989869
1.62%8,58M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|0,76|2021-02-28
IT0005161325
1.61%8,55M EUR
BONO|HYPOTHEKENBK IN|0,47|2021-02-08
DE000DHY4788
1.56%8,29M EUR