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The Melting Pot Investment SICAV

THE MELTING POT INVESTMENT SICAV SA | ES0161052032

Inversis Gestión SGIIC

22 Sep, 2017
5,60
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

THE MELTING POT INVESTMENT SICAV SA (ES0161052032)2,48M EUR5,60 EUR1,35%1,54%1 EUR

Estrategia

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos aptos según la normativa vigente y sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,31%6,27%-2,56%4,37%5,77%
20076,79%2,11%5,84%-1,04%-0,15%
2008-40,26%-12,72%-3,30%-13,64%-18,04%
200926,05%-12,14%22,26%16,86%0,41%
2010-2,79%-3,44%-8,88%9,06%1,31%
2011-9,49%3,84%-0,78%-15,73%4,25%
20123,06%0,63%-7,08%6,30%3,67%
201314,85%-0,57%-1,85%11,82%5,25%
201411,90%2,67%0,06%9,26%-0,32%
2015-11,70%8,18%-10,23%-4,01%-5,28%
20161,48%-4,71%2,79%1,06%2,51%
20170,04%-4,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Jan 05, 2017) Jan 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 05, 2017) Jan 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 16, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de The Melting Pot Investment SICAV

Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-07-03
ES00000128A0
10.78%0,28M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,37|2017-07-03
ES0L01804068
10.78%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares
US4642875565
4.13%0,11M USD
ACCIONES|Gestamp Fund
ES0105223004
3.83%0,10M EUR
ACCIONES|ERCROS
ES0125140A14
3.77%0,10M EUR
ACCIONES|Saeta Yield SA
ES0105058004
3.72%0,10M EUR
ACCIONES|Carrefour
FR0000120172
1.85%0,05M EUR
ACCIONES|MAPFRE VIDA
ES0124244E34
1.81%0,05M EUR
DERECHOS|Sacyr Vallehermoso
ES06828709B2
0.11%0,00M EUR
PARTICIPACIONES|Barclays Fondos
ES0114935036
0.00%0,00M EUR
PARTICIPACIONES|Barclays Fondos
ES0128212034
0.00%0,00M EUR
PARTICIPACIONES|Barclays Fondos
ES0109134033
0.00%0,00M EUR
PARTICIPACIONES|Barclays Fondos
ES0136085034
0.00%0,00M EUR
PARTICIPACIONES|Barclays Fondos
ES0181391030
0.00%0,00M EUR
PARTICIPACIONES|Barclays Fondos
ES0180763031
0.00%0,00M EUR