Mixtos Otros

The Melting Pot Investment SICAV

THE MELTING POT INVESTMENT SICAV SA | ES0161052032

Inversis Gestión SGIIC

17 Jul, 2018
5,80
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

THE MELTING POT INVESTMENT SICAV SA (ES0161052032)2,35M EUR5,80 EUR1,35%1,97%1 EUR

Estrategia The Melting Pot Investment SICAV

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos aptos según la normativa vigente y sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión The Melting Pot Investment SICAV

El fondo The Melting Pot Investment SICAV, con ISIN, ES0161052032 de la gestora Inversis Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.354.944 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones The Melting Pot Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad The Melting Pot Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,31%6,27%-2,56%4,37%5,77%
20076,79%2,11%5,84%-1,04%-0,15%
2008-40,26%-12,72%-3,30%-13,64%-18,04%
200926,05%-12,14%22,26%16,86%0,41%
2010-2,79%-3,44%-8,88%9,06%1,31%
2011-9,49%3,84%-0,78%-15,73%4,25%
20123,06%0,63%-7,08%6,30%3,67%
201314,85%-0,57%-1,85%11,82%5,25%
201411,90%2,67%0,06%9,26%-0,32%
2015-11,70%8,18%-10,23%-4,01%-5,28%
20161,48%-4,71%2,79%1,06%2,51%
2017-9,68%0,04%-4,56%-2,55%-2,93%
20181,75%3,45%

Rendimiento mensual The Melting Pot Investment SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 07, 2018
Prospectus (Nov 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 16, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de The Melting Pot Investment SICAV

Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2018-04-03
ES00000128X2
12.43%0,30M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2018-04-03
ES00000121L2
12.43%0,30M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2018-04-03
ES00000124V5
12.43%0,30M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2018-04-03
ES00000121O6
12.43%0,30M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2018-04-03
ES00000128A0
12.43%0,30M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2018-04-03
ES00000122T3
12.43%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|GPM GESTION ACTIVA
ES0142630005
1.34%0,03M EUR
PARTICIPACIONES|GPM GESTION ACTIVA
ES0142630054
1.26%0,03M EUR
PARTICIPACIONES|Barclays Fondos
ES0180681035
0.00%0,00M EUR
PARTICIPACIONES|Barclays Fondos
ES0123646038
0.00%0,00M EUR
PARTICIPACIONES|Barclays Fondos
ES0167147034
0.00%0,00M EUR
PARTICIPACIONES|Barclays Fondos
ES0184674036
0.00%0,00M EUR
PARTICIPACIONES|Barclays Fondos
ES0107501035
0.00%0,00M EUR
PARTICIPACIONES|Barclays Fondos
ES0139398038
0.00%0,00M EUR
PARTICIPACIONES|Barclays Fondos
ES0143591032
0.00%0,00M EUR