Mixtos Otros

The Melting Pot Investment SICAV

THE MELTING POT INVESTMENT SICAV SA | ES0161052032

Inversis Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
5,66
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

THE MELTING POT INVESTMENT SICAV SA (ES0161052032)2,50M EUR5,66 EUR1,35%1,54%1 EUR

Estrategia The Melting Pot Investment SICAV

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos aptos según la normativa vigente y sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.


El fondo The Melting Pot Investment SICAV, con ISIN, ES0161052032 de la gestora Inversis Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 2.499.436 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones The Melting Pot Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad The Melting Pot Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,31%6,27%-2,56%4,37%5,77%
20076,79%2,11%5,84%-1,04%-0,15%
2008-40,26%-12,72%-3,30%-13,64%-18,04%
200926,05%-12,14%22,26%16,86%0,41%
2010-2,79%-3,44%-8,88%9,06%1,31%
2011-9,49%3,84%-0,78%-15,73%4,25%
20123,06%0,63%-7,08%6,30%3,67%
201314,85%-0,57%-1,85%11,82%5,25%
201411,90%2,67%0,06%9,26%-0,32%
2015-11,70%8,18%-10,23%-4,01%-5,28%
20161,48%-4,71%2,79%1,06%2,51%
20170,04%-4,56%-2,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jan 05, 2017) Jan 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 05, 2017) Jan 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 16, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de The Melting Pot Investment SICAV

Peso Valor
ACCIONES|Portugal Telecom SA
PTPTC0AM0009
4.29%0,11M EUR
ACCIONES|Banco Comercial Port
PTBCP0AM0015
4.25%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ETF-Is
DE000A1YKTG2
4.21%0,10M EUR
ACCIONES|Peugeot Citroen
FR0000121501
4.14%0,10M EUR
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
4.13%0,10M EUR
ACCIONES|COMMERZBANK
DE000CBK1001
4.13%0,10M EUR
ACCIONES|ACCOR
FR0000120404
4.12%0,10M EUR
ACCIONES|Accs. Legrand S.A.
FR0010307819
4.11%0,10M EUR
ACCIONES|ING GROUP
NL0011821202
4.08%0,10M EUR
ACCIONES|SOCIETE GENERALE
FR0000130809
4.08%0,10M EUR
ACCIONES|Daimler AG
DE0007100000
4.08%0,10M EUR
ACCIONES|Siemens AG
DE0007236101
4.08%0,10M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TEL.
DE0005557508
4.07%0,10M EUR
ACCIONES|SAP - AG
DE0007164600
4.05%0,10M EUR
ACCIONES|Muenchener Rueckvers
DE0008430026
4.01%0,10M EUR