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Inversiones Los Azules SICAV

INVERSIONES LOS AZULES, SICAV, S.A. | ES0161055035

Ibercaja Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
9,22
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES LOS AZULES, SICAV, S.A. (ES0161055035)6,31M EUR9,22 EUR0,70%1,28%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-19,93%-0,59%-15,04%-17,25%14,57%
200332,19%-2,19%21,14%0,69%10,80%
200411,53%4,77%-0,11%1,20%5,31%
200513,84%2,27%3,76%5,80%1,40%
200616,98%5,72%-0,45%4,97%5,89%
20076,42%2,91%3,50%-0,80%0,72%
2008-14,48%-8,53%0,02%-2,66%-3,98%
20098,66%-2,67%5,62%4,73%0,94%
2010-0,92%-0,47%-3,94%2,97%0,63%
2011-0,91%0,94%-0,20%-3,20%1,61%
20124,11%0,41%-1,40%3,51%1,59%
20136,94%1,94%-1,16%1,94%4,12%
20145,19%1,33%2,62%1,27%-0,11%
20155,05%12,46%-2,67%-6,84%3,02%
20161,22%-4,04%-1,24%3,24%3,45%
20174,07%-0,42%0,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 17, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Los Azules SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FIDELITY EUROPEAN
LU0346390270
3.31%0,21M EUR
BONO|ORIGIN ENERGY FINANC|2,50|2020-10-23
XS0920705737
2.53%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA
LU0687943661
2.49%0,16M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS
ES0115056139
2.36%0,15M EUR
ACCIONES|APPLE INCORPORATED
US0378331005
2.14%0,14M USD
PARTICIPACIONES|PETERCAM BONDS EMER
LU0907928062
2.04%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTI
GB00B4WZ0J97
1.99%0,13M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
1.84%0,12M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
1.81%0,12M EUR
ACCIONES|MERCK & CO INC
US58933Y1055
1.80%0,12M USD
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
1.73%0,11M CHF
BONO|ANGLO AMER CAP|2,88|2020-11-20
XS0995040051
1.69%0,11M EUR
ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA
IT0003497176
1.63%0,11M EUR
BONO|NIB CAPITAL BANK NV|2,25|2019-09-24
XS1385996126
1.62%0,11M EUR
BONO|JEFFERIES GROUP LLC|2,38|2020-05-20
XS1069522057
1.62%0,11M EUR