INVERSIONES LOS AZULES, SICAV, S.A.

INVERSIONES LOS AZULES, SICAV, S.A. | ES0161055035

IBERCAJA GESTION

€9,25
-0,61% 1M
-0,28% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INVERSIONES LOS AZULES, SICAV, S.A.
ES0161055035
6,28M€0,70%6,00%0,85%1,00€3,19%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Inversiones Los Azules SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Los Azules SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Inversiones Los Azules SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de éxito6,00%
Ratio total de gastos0,85%

Fuente: VDOS

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Ibercaja Gestión
803 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Último articulo de la gestora
Javier Rillo, gestor del fondo Ibercaja Alpha, director de Análisis y Estrategia de Ibercaja Gestión participó en la III Edición del Día de la Inversión de Capital Radio en una mesa redonda, donde destacaron el papel del gestor en la búsqueda de valor en el mercado, especialmente en un contexto con tendencia a la desaceleración económica tras años de crecimiento. En el debate también participaron: Lola Solana, gestora de Santandar Small Caps y renta variable de la gama Santander Sostenible en Santander Asset Management y Antonio López, gestor de renta variable Iberia y Europa de March Asset Management.  

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,28% 2,83% 1,43%
1 año 1,12% 1,50% 0,66%
3 años 9,86% 3,19% 2,89%
5 años 21,86% 4,03% 3,22%
10 años 33,11% 2,90% 2,48%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20136,91% - - - -
20145,77% - - - -
20155,15% - - -6,84%3,69%
20160,57%-4,65%-1,24%3,24%3,45%
20175,23%4,07%-0,42%0,97%0,57%
2018 - -2,21%1,64% - -

Rendimiento mensual Inversiones Los Azules SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) Sep 25, 2018
DFI (Apr 30, 2018) Sep 25, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 25, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 25, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 25, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Inversiones Los Azules SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|FIDELITY EUROPEAN
LU0346390270
3,43%0,21M€
BONO|ORIGIN ENERGY FINANC|2,50|2020-10-23
XS0920705737
2,64%0,16M€
PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA
LU0687943661
2,56%0,16M€
BOLSASYMERCADOS ESPAÑOLES
ES0115056139
2,19%0,14M€
PARTICIPACIONES|DWS CONVERTIBLES
LU0179220412
2,09%0,13M€
FERROVIAL
ES0118900010
2,05%0,13M€
PARTICIPACIONES|DPAM BONDS EMER MAR
LU0907928062
2,04%0,13M€
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
1,98%0,12M€
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
1,96%0,12M€
ACCIONES|APPLE INCORPORATED
US0378331005
1,91%0,12M€
ACCIONES|ALPHABET INC COM
US02079K1079
1,84%0,11M€
ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLD
NL0010273215
1,77%0,11M€
ACCIONES|MERCK & CO INC
US58933Y1055
1,73%0,11M€
BONO|JEFFERIES GROUP LLC|2,38|2020-05-20
XS1069522057
1,67%0,10M€
BONO|CRITERIA CAIXA|1,50|2023-05-10
ES0205045018
1,60%0,10M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,61-1,60
Beta1,391,23
Information Ratio-0,18-0,71
R-Squared92,2998,34
Sharpe Ratio0,440,17
Standard Deviation6,096,90
Tracking Error2,351,56
Treynor Ratio1,950,93