Mixtos Otros

Inversiones Los Azules SICAV

INVERSIONES LOS AZULES, SICAV, S.A. | ES0161055035

Ibercaja Gestión SGIIC

14 Jun, 2018
9,40
0,93%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES LOS AZULES, SICAV, S.A. (ES0161055035)6,25M EUR9,40 EUR0,70%1,52%1 EUR

Estrategia Inversiones Los Azules SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Los Azules SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones Los Azules SICAV, con ISIN ES0161055035, de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,22% del patrimonio total, que asciende a 6.278.238 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Inversiones Los Azules SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,52%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Los Azules SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-19,93%-0,59%-15,04%-17,25%14,57%
200332,19%-2,19%21,14%0,69%10,80%
200411,53%4,77%-0,11%1,20%5,31%
200513,84%2,27%3,76%5,80%1,40%
200616,98%5,72%-0,45%4,97%5,89%
20076,42%2,91%3,50%-0,80%0,72%
2008-14,48%-8,53%0,02%-2,66%-3,98%
20098,66%-2,67%5,62%4,73%0,94%
2010-0,92%-0,47%-3,94%2,97%0,63%
2011-0,91%0,94%-0,20%-3,20%1,61%
20124,11%0,41%-1,40%3,51%1,59%
20136,94%1,94%-1,16%1,94%4,12%
20145,32%1,33%2,62%1,27%0,01%
20154,92%12,32%-2,67%-6,84%3,02%
20161,22%-4,04%-1,24%3,24%3,45%
20175,24%4,07%-0,42%0,97%0,58%
2018-2,25%

Rendimiento mensual Inversiones Los Azules SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 18, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 18, 2018) Apr 23, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 17, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Los Azules SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FIDELITY EUROPEAN
LU0346390270
3.53%0,22M EUR
BONO|ORIGIN ENERGY FINANC|2,50|2020-10-23
XS0920705737
2.67%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA
LU0687943661
2.56%0,16M EUR
ACCIONES|APPLE INCORPORATED
US0378331005
2.43%0,15M USD
PARTICIPACIONES|DPAM BONDS EMER MAR
LU0907928062
2.17%0,13M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS
ES0115056139
2.15%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONVERTIBLES
LU0179220412
2.09%0,13M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
2.05%0,13M EUR
ACCIONES|FERROVIAL (ant cint)
ES0118900010
2.00%0,12M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
1.81%0,11M EUR
ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA
IT0003497176
1.80%0,11M EUR
ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLD
NL0010273215
1.69%0,10M EUR
BONO|JEFFERIES GROUP LLC|2,38|2020-05-20
XS1069522057
1.69%0,10M EUR
BONO|CRITERIA CAIXA|1,63|2022-04-21
ES0205045000
1.68%0,10M EUR
ACCIONES|DANONE
FR0000120644
1.67%0,10M EUR