Mixtos Otros

Inversiones Mercomedina SICAV

INVERSIONES MERCOMEDINA, SICAV S.A. | ES0161056033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

17 Jul, 2018
19,22
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES MERCOMEDINA, SICAV S.A. (ES0161056033)5,14M EUR19,22 EUR0,60%0,98%1 EUR

Estrategia Inversiones Mercomedina SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Mercomedina SICAV

El fondo Inversiones Mercomedina SICAV, con ISIN, ES0161056033 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,84% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.138.386 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Mercomedina SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Mercomedina SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,60%-7,43%-0,58%
2008-43,04%-10,62%-13,34%-10,98%-17,39%
200916,50%-11,86%20,79%15,92%-5,60%
2010-14,04%-5,96%-15,54%11,40%-2,84%
2011-1,16%11,85%-2,51%-12,39%3,45%
2012-9,43%-7,34%-12,31%4,09%7,09%
201327,66%0,12%1,72%15,50%8,53%
201410,05%8,26%4,73%-2,70%-0,25%
2015-0,94%8,10%-4,03%-6,75%2,40%
2016-0,66%-3,45%-2,21%3,70%1,46%
20177,61%5,52%1,67%-0,76%1,08%
2018-1,01%4,08%

Rendimiento mensual Inversiones Mercomedina SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Mercomedina SICAV

Peso Valor
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
11.16%0,55M EUR
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
9.00%0,44M EUR
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
8.05%0,40M EUR
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ES0111845014
6.16%0,30M EUR
ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON
ES0122060314
6.01%0,30M EUR
ACCIONES|BANKINTER SA
ES0113679I37
5.89%0,29M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
5.00%0,25M EUR
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
ES0167050915
4.54%0,22M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
4.06%0,20M EUR
ACCIONES|ACCIONA SA
ES0125220311
3.98%0,20M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.86%0,19M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA
ES0115056139
3.76%0,19M EUR
ACCIONES|MAPFRE SA
ES0124244E34
3.30%0,16M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
3.26%0,16M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.93%0,14M EUR