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Inversiones Mercomedina SICAV

INVERSIONES MERCOMEDINA, SICAV S.A. | ES0161056033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
18,11
-0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES MERCOMEDINA, SICAV S.A. (ES0161056033)7,32M EUR18,11 EUR0,60%0,84%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,60%-7,43%-0,58%
2008-43,04%-10,62%-13,34%-10,98%-17,39%
200916,50%-11,86%20,79%15,92%-5,60%
2010-14,04%-5,96%-15,54%11,40%-2,84%
2011-1,16%11,85%-2,51%-12,39%3,45%
2012-9,43%-7,34%-12,31%4,09%7,09%
201327,66%0,12%1,72%15,50%8,53%
201410,05%8,26%4,73%-2,70%-0,25%
2015-0,94%8,10%-4,03%-6,75%2,40%
2016-0,66%-3,45%-2,21%3,70%1,46%
20175,52%1,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Mercomedina SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-07-03
ES0L01802161
36.49%2,68M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
8.34%0,61M EUR
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
6.77%0,50M EUR
ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON
ES0122060314
3.84%0,28M EUR
ACCIONES|BANKINTER SA
ES0113679I37
3.82%0,28M EUR
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ES0111845014
3.68%0,27M EUR
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
3.66%0,27M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
3.55%0,26M EUR
ACCIONES|ACCIONA SA
ES0125220311
3.33%0,25M EUR
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
ES0167050915
3.15%0,23M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.92%0,21M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA
ES0115056139
2.90%0,21M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
2.88%0,21M EUR
ACCIONES|MAPFRE SA
ES0124244E34
2.51%0,18M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
2.47%0,18M EUR