Mixtos Otros

Inversiones Mob. Imago SICAV

INVERSIONES MOBILIARIAS IMAGO, SICAV S.A. | ES0161058039

BBVA Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
8,75
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES MOBILIARIAS IMAGO, SICAV S.A. (ES0161058039)4,38M EUR8,75 EUR0,50%0,93%1 EUR

Estrategia Inversiones Mob. Imago SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Mob. Imago SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones Mob. Imago SICAV, con ISIN ES0161058039, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,93% del patrimonio total, que asciende a 4.375.070 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Mob. Imago SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Mob. Imago SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,65%0,03%-0,32%
2008-8,10%-4,00%-0,14%-0,72%-3,43%
20095,35%0,17%2,22%1,96%0,91%
20100,57%1,23%-1,77%0,64%0,50%
2011-3,32%0,40%-0,45%-5,25%2,10%
20127,73%2,74%-2,94%5,32%2,57%
20137,29%0,87%-1,03%4,02%3,32%
20146,10%2,36%3,06%1,50%-0,91%
20152,90%9,46%-3,24%-5,96%3,31%
20162,25%-2,59%-0,94%2,78%3,10%
20173,95%3,86%0,11%0,61%-0,62%
2018-1,38%0,01%

Rendimiento mensual Inversiones Mob. Imago SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 19, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2018) Apr 23, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 05, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Mob. Imago SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30
ES00000126A4
6.53%0,29M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
5.40%0,24M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,600|2023-09-15
IT0004243512
4.86%0,22M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00BB7N4625
3.95%0,18M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
3.28%0,15M EUR
BONO SUBORDI|BBVA BANCOMER SA TE|06,500|2021-03-10
USP16259AB20
2.96%0,13M USD
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
2.85%0,13M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.73%0,12M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,900|2021-03-17
ES0378641023
2.69%0,12M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,462|2021-02-16
US87938WAP86
2.51%0,11M USD
PARTICIPACIO|ISHARES EUR HIGH Y. CORP. BOND UCIT
IE00B66F4759
2.37%0,11M EUR
BONO|BNP PARIBAS|00,850|2022-09-22
XS1584041252
2.31%0,10M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|01,875|2022-04-21
XS1172947902
2.26%0,10M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
2.15%0,10M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI BD GL AGGREGATE SHEC
LU1378916545
2.12%0,09M EUR