Mixtos Otros

Inversiones Mob. Imago SICAV

INVERSIONES MOBILIARIAS IMAGO, SICAV S.A. | ES0161058039

BBVA Asset Management SGIIC

14 Nov, 2017
8,78
-0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES MOBILIARIAS IMAGO, SICAV S.A. (ES0161058039)4,55M EUR8,78 EUR0,50%1,00%1 EUR

Estrategia Inversiones Mob. Imago SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones Mob. Imago SICAV, con ISIN ES0161058039, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 4.554.650 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Inversiones Mob. Imago SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Mob. Imago SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,65%0,03%-0,32%
2008-8,10%-4,00%-0,14%-0,72%-3,43%
20095,35%0,17%2,22%1,96%0,91%
20100,57%1,23%-1,77%0,64%0,50%
2011-3,32%0,40%-0,45%-5,25%2,10%
20127,73%2,74%-2,94%5,32%2,57%
20137,29%0,87%-1,03%4,02%3,32%
20146,10%2,36%3,06%1,50%-0,91%
20152,90%9,46%-3,24%-5,96%3,31%
20162,25%-2,59%-0,94%2,78%3,10%
20173,86%0,11%0,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 11, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 11, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 05, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Mob. Imago SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30
ES00000126A4
6.16%0,28M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,600|2023-09-15
IT0004243512
4.63%0,21M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00B83TY525
3.74%0,17M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
3.19%0,14M EUR
BONO SUBORDI|BBVA BANCOMER SA TE|06,500|2021-03-10
USP16259AB20
3.12%0,14M USD
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,750|2020-04-30
XS0883537143
2.97%0,13M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,900|2021-03-17
ES0378641023
2.68%0,12M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,462|2021-02-16
US87938WAP86
2.55%0,12M USD
PARTICIPACIO|ISHARES EUR HIGH Y. CORP. BOND UCIT
IE00B66F4759
2.37%0,11M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
2.35%0,11M EUR
BONO|BNP PARIBAS|00,850|2022-09-22
XS1584041252
2.26%0,10M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,377|2019-04-17
XS1057822766
2.24%0,10M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|01,875|2022-04-21
XS1172947902
2.24%0,10M EUR
BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14
ES0340609199
2.19%0,10M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
1.84%0,08M EUR