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Inversiones Mob. Imago SICAV

INVERSIONES MOBILIARIAS IMAGO, SICAV S.A. | ES0161058039

BBVA Asset Management SGIIC

13 Sep, 2017
8,81
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES MOBILIARIAS IMAGO, SICAV S.A. (ES0161058039)4,47M EUR8,81 EUR0,50%1,00%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,65%0,03%-0,32%
2008-8,10%-4,00%-0,14%-0,72%-3,43%
20095,35%0,17%2,22%1,96%0,91%
20100,57%1,23%-1,77%0,64%0,50%
2011-3,32%0,40%-0,45%-5,25%2,10%
20127,73%2,74%-2,94%5,32%2,57%
20137,29%0,87%-1,03%4,02%3,32%
20146,10%2,36%3,06%1,50%-0,91%
20152,90%9,46%-3,24%-5,96%3,31%
20162,25%-2,59%-0,94%2,78%3,10%
20173,86%0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 11, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 11, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 05, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Mob. Imago SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30
ES00000126A4
6.15%0,28M EUR
BONO SUBORDI|BBVA BANCOMER SA TE|06,500|2021-03-10
USP16259AB20
4.97%0,22M USD
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,600|2023-09-15
IT0004243512
4.59%0,21M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00B83TY525
3.77%0,17M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
3.21%0,14M EUR
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,750|2020-04-30
XS0883537143
3.01%0,14M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,900|2021-03-17
ES0378641023
2.74%0,12M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,462|2021-02-16
US87938WAP86
2.63%0,12M USD
PARTICIPACIO|ISHARES EUR HIGH Y. CORP. BOND UCIT
IE00B66F4759
2.38%0,11M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
2.32%0,10M EUR
BONO|BNP PARIBAS|00,850|2022-09-22
XS1584041252
2.27%0,10M EUR
BONO|VODAFONE GROUP PLC|00,751|2019-02-25
XS1372838083
2.25%0,10M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,377|2019-04-17
XS1057822766
2.25%0,10M EUR
BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14
ES0340609199
2.23%0,10M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|01,875|2022-04-21
XS1172947902
2.21%0,10M EUR