MARLAND CAPITAL SICAV, S.A.

MARLAND CAPITAL SICAV, S.A. | ES0161236007

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€11,41
+2,73% 1M
+3,77% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
MARLAND CAPITAL SICAV, S.A.
ES0161236007
9,28M€0,40%-0,50%1,00€2,54%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MARLAND CAPITAL SICAV, S.A.

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Marland Capital SICAV

El fondo Marland Capital SICAV, con ISIN, ES0161236007 de la gestora BANKINTER GESTION DE ACTIVOS pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones MARLAND CAPITAL SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,50% -3,99% -6,08%
1 año -1,75% -2,14% -2,53%
3 años 7,82% 2,54% 3,30%
5 años 11,24% 2,15% 1,56%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20152,27% - - - -
20161,04%-2,03%-0,08%1,02%2,17%
20174,11%1,76%-0,01%1,31%0,99%
2018-6,38%-1,71%0,40%1,36%-6,41%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 20, 2019
Folleto (Apr 30, 2018) Feb 20, 2019
DFI (Apr 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019

Cartera de Marland Capital SICAV

Posición Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI|0,70|2020-05-01
IT0005107708
8,98%0,80M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31
ES0000012A97
5,67%0,51M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
5,34%0,48M€
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
LU1534068801
4,66%0,42M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC
IE00B4ND3602
4,52%0,40M€
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL
LU0219424487
4,32%0,39M€
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4,05%0,36M€
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT
LU0192062460
3,30%0,30M€
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA
LU0687944396
3,23%0,29M€
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0347184821
3,03%0,27M€
BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25
XS1020952435
2,47%0,22M€
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320897043
2,45%0,22M€
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
2,39%0,21M€
BONO|MORGAN STANLEY|2,38|2021-03-31
XS1050547857
2,37%0,21M€
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0201159711
2,36%0,21M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,88-0,65
Beta0,850,75
Information Ratio-0,14-0,45
R-Squared96,7493,90
Sharpe Ratio-0,670,01
Standard Deviation6,614,73
Tracking Error1,641,95
Treynor Ratio-5,210,04

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).