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Marland Capital SICAV

MARLAND CAPITAL SICAV, S.A. | ES0161236007

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

21 Sep, 2017
11,56
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MARLAND CAPITAL SICAV, S.A. (ES0161236007)9,15M EUR11,56 EUR0,40%0,84%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,08%2,60%0,77%
20152,27%6,59%-2,56%-3,61%2,15%
20161,04%-2,03%-0,08%1,02%2,17%
20171,76%-0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Marland Capital SICAV

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
9.03%0,83M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-07-07
Depósitos
5.46%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0353248106
4.73%0,43M EUR
BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01
XS1082970853
4.46%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
4.27%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
3.97%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.87%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
3.84%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
3.82%0,35M USD
BONO|CITIGROUP|1,07|2019-02-10
XS0185490934
3.29%0,30M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,45|2021-06-01
IT0005175598
3.27%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
3.25%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND
LU0201071890
3.03%0,28M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26
XS0907289978
2.51%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
2.44%0,22M EUR