Mixtos Otros

Marland Capital SICAV

MARLAND CAPITAL SICAV, S.A. | ES0161236007

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 May, 2018
11,81
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MARLAND CAPITAL SICAV, S.A. (ES0161236007)9,50M EUR11,81 EUR0,40%0,95%1 EUR

Estrategia Marland Capital SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Marland Capital SICAV

El fondo Marland Capital SICAV, con ISIN, ES0161236007 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.496.192 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones Marland Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Marland Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,08%2,60%0,77%
20152,27%6,59%-2,56%-3,61%2,15%
20161,04%-2,03%-0,08%1,02%2,17%
20174,11%1,76%-0,01%1,31%0,99%
2018-1,71%

Rendimiento mensual Marland Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 16, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Marland Capital SICAV

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI|5,00|2022-03-01
IT0004759673
5.06%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
LU1534068801
4.51%0,42M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31
ES0000012A97
4.35%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
3.89%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
3.80%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
3.77%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
3.48%0,33M USD
BONO|CAIXABANK|1,50|2023-05-10
ES0205045018
3.24%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL
LU0219424487
2.93%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1390062245
2.90%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND
LU0201071890
2.85%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
2.78%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0347184821
2.72%0,25M EUR
BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25
XS1020952435
2.40%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0201159711
2.35%0,22M EUR