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Marlin Inversiones SICAV

MARLIN INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0161260031

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
11,41
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MARLIN INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0161260031)6,89M EUR11,41 EUR0,50%1,19%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,56%0,19%-2,24%
2008-2,85%-1,93%-0,71%0,12%-0,34%
20092,38%-0,06%1,16%0,53%0,74%
20100,59%-0,56%-1,20%1,97%0,41%
2011-0,52%1,99%-0,70%-2,50%0,75%
20122,85%1,31%-2,27%2,76%1,09%
20131,72%-0,86%0,08%1,45%1,07%
20143,76%1,44%0,95%0,53%0,79%
20152,70%5,31%-0,94%-3,05%1,54%
20162,16%-1,20%0,37%1,71%1,28%
20171,33%0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Marlin Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|RENTA 4 GESTORA SGIIC SA
ES0108526007
7.89%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|RENTA 4 GESTORA SGIIC SA
ES0108643000
7.27%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|MARCH GESTION DE FONDOS, SGIIC
ES0158867038
4.52%0,31M EUR
BONOS|BANCO SABADELL SA|6,250|2020-04-26
ES0213860051
4.05%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|LFP
FR0010107953
4.01%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0194345913
3.67%0,25M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
3.10%0,21M EUR
BONOS|CREDIT AGRICOLE SA|0,469|2022-04-20
XS1598861588
2.93%0,20M EUR
BONOS|BBVA|0,268|2022-04-12
XS1594368539
2.92%0,20M EUR
BONOS|DEUTSCHE BANK AG|0,471|2022-05-16
DE000DL19TQ2
2.90%0,20M EUR
BONOS|BANCO SABADELL SA|6,500|2022-05-18
XS1611858090
2.86%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0113286035
2.83%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE
LU0207025593
2.77%0,19M EUR
BONOS|GENERAL MOTORS CO|4,200|2021-03-01
US37045XBF24
2.66%0,18M USD
BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01
XS1598757760
2.54%0,18M EUR