Mixtos Otros

Marlin Inversiones SICAV

MARLIN INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0161260031

Credit Suisse Gestión SGIIC

17 Nov, 2017
11,39
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MARLIN INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0161260031)6,97M EUR11,39 EUR0,50%1,19%1 EUR

Estrategia Marlin Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Marlin Inversiones SICAV, con ISIN, ES0161260031 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 6.969.286 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Marlin Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Marlin Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,56%0,19%-2,24%
2008-2,85%-1,93%-0,71%0,12%-0,34%
20092,38%-0,06%1,16%0,53%0,74%
20100,59%-0,56%-1,20%1,97%0,41%
2011-0,52%1,99%-0,70%-2,50%0,75%
20122,85%1,31%-2,27%2,76%1,09%
20131,72%-0,86%0,08%1,45%1,07%
20143,76%1,44%0,95%0,53%0,79%
20152,70%5,31%-0,94%-3,05%1,54%
20162,16%-1,20%0,37%1,71%1,28%
20171,33%0,15%0,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Marlin Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|RENTA 4 GESTORA SGIIC SA
ES0108526007
8.02%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|RENTA 4 GESTORA SGIIC SA
ES0108643000
7.29%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|LFP
FR0010107953
3.93%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|MARCH GESTION DE FONDOS, SGIIC
ES0158867038
3.02%0,21M EUR
BONOS|CELLNEX TELECOM SAU|1,928|2027-08-03
XS1657934714
2.95%0,20M EUR
BONOS|CREDIT AGRICOLE SA|0,469|2022-04-20
XS1598861588
2.94%0,20M EUR
BONOS|DEUTSCHE BANK AG|0,471|2022-05-16
DE000DL19TQ2
2.91%0,20M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,291|2023-09-26
XS1691349523
2.88%0,20M EUR
BONOS|GENERAL MOTORS CO|4,200|2021-02-01
US37045XBF24
2.56%0,18M USD
BONOS|DUFRY FINANCE SCA|4,500|2018-08-01
XS1266592457
2.31%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00B1VMD022
2.21%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|RENTA 4 GESTORA SGIIC SA
ES0108637002
2.13%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00BMP3SH07
2.11%0,15M EUR
ACCIONES|ECCOWOOD
ES0127232017
2.06%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND
IE0033758917
1.97%0,14M EUR