Mixtos Otros

Marnie 2007 SICAV

MARNIE 2007, SICAV, SA | ES0161321031

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

25 Jan, 2017
15,76
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MARNIE 2007, SICAV, SA (ES0161321031)3,82M EUR15,76 EUR0,40%0,85%1 EUR
MARNIE 2007, SICAV, SA (ES0161321031)3,82M EUR15,76 EUR0,30%0,85%1 EUR
MARNIE 2007, SICAV, SA (ES0161321031)3,82M EUR15,76 EUR0,20%0,85%1 EUR

Estrategia Marnie 2007 SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.


El fondo Marnie 2007 SICAV, con ISIN, ES0161321031 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 3.816.457 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Marnie 2007 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Marnie 2007 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-01-25

Rentabilidades absolutas al 2017-01-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-7,97%-4,03%-0,12%-1,42%-2,61%
200910,17%-3,54%3,01%7,27%3,36%
20100,06%0,60%-4,57%2,31%1,87%
2011-2,42%0,29%-1,80%-5,71%5,07%
20126,63%2,59%-0,51%2,72%1,70%
201317,62%5,11%0,01%5,95%5,60%
201417,61%5,03%3,61%6,21%1,76%
20154,41%10,57%-3,26%-7,59%5,63%
20162,70%-5,59%-0,38%2,36%6,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
Prospectus (Apr 15, 2016) Apr 22, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 15, 2016) Apr 22, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 15, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Dec 01, 2014) Oct 26, 2016