Mixtos Otros

Valderreville Capital SICAV

VALDERREVILLE CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0161387032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
0,66
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALDERREVILLE CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0161387032)3,73M EUR0,66 EUR0,45%0,68%1 EUR
VALDERREVILLE CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0161387032)3,73M EUR0,66 EUR0,40%0,68%1 EUR
VALDERREVILLE CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0161387032)3,73M EUR0,66 EUR0,35%0,68%1 EUR
VALDERREVILLE CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0161387032)3,73M EUR0,66 EUR0,25%0,68%1 EUR

Estrategia Valderreville Capital SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Valderreville Capital SICAV

El fondo Valderreville Capital SICAV, con ISIN, ES0161387032 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.726.742 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Valderreville Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Valderreville Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,56%-2,42%-2,60%
2008-38,53%-14,54%-6,87%-10,89%-13,32%
2009-11,85%-11,68%-0,70%-0,57%1,10%
20100,66%0,78%-3,48%1,45%1,99%
2011-2,26%1,19%-0,87%-5,87%3,51%
20127,62%2,96%-2,47%4,25%2,81%
20134,89%0,69%-0,60%2,04%2,70%
20144,10%1,89%2,41%-0,33%0,09%
2015-2,78%7,02%-2,28%-8,26%1,33%
20162,04%-2,29%0,19%1,64%2,55%
20173,42%2,64%-0,17%0,67%0,25%
2018-1,58%0,89%

Rendimiento mensual Valderreville Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Factsheet (Mar 14, 2018) Mar 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Valderreville Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
7.59%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
5.81%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI
LU1055198771
4.67%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839274
4.40%0,16M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
4.13%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
3.99%0,15M USD
PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F
ES0175224031
3.68%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658026603
3.54%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|ING (L) RENTA FUND EUROP
LU0529381476
3.27%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES
GB00B4WZ0J97
3.23%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DAX
LU0252633754
3.19%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS-DIVERSIFIED
IE00B1JC0H05
3.13%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|MSIF-EURO CORPORATE BOND
LU0132601682
2.89%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
2.88%0,11M EUR
RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30
XS0987109658
2.84%0,10M EUR