Mixtos Otros

Valderreville Capital SICAV

VALDERREVILLE CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0161387032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
0,66
0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALDERREVILLE CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0161387032)3,79M EUR0,66 EUR0,45%0,85%1 EUR
VALDERREVILLE CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0161387032)3,79M EUR0,66 EUR0,40%0,85%1 EUR
VALDERREVILLE CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0161387032)3,79M EUR0,66 EUR0,35%0,85%1 EUR
VALDERREVILLE CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0161387032)3,79M EUR0,66 EUR0,25%0,85%1 EUR

Estrategia Valderreville Capital SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Valderreville Capital SICAV, con ISIN, ES0161387032 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.787.762 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Valderreville Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Valderreville Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,56%-2,42%-2,60%
2008-38,53%-14,54%-6,87%-10,89%-13,32%
2009-11,85%-11,68%-0,70%-0,57%1,10%
20100,66%0,78%-3,48%1,45%1,99%
2011-2,26%1,19%-0,87%-5,87%3,51%
20127,62%2,96%-2,47%4,25%2,81%
20134,89%0,69%-0,60%2,04%2,70%
20144,10%1,89%2,41%-0,33%0,09%
2015-2,78%7,02%-2,28%-8,26%1,33%
20162,04%-2,29%0,19%1,64%2,55%
20172,64%-0,17%0,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Mar 15, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Valderreville Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
7.49%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
5.69%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI
LU1055198771
4.67%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839274
4.46%0,17M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
4.11%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
3.92%0,15M USD
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658026603
3.51%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DAX
LU0252633754
3.34%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F
ES0175224031
3.30%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ING (L) RENTA FUND EUROP
LU0529381476
3.25%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES
GB00B4WZ0J97
3.24%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS-DIVERSIFIED
IE00B1JC0H05
3.13%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
2.87%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|MSIF-EURO CORPORATE BOND
LU0132601682
2.85%0,11M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.12|2020-12-16
XS1334225361
2.84%0,11M EUR