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Maru Finance SICAV

MARU FINANCE, SICAV S.A. | ES0161388030

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
1,56
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MARU FINANCE, SICAV S.A. (ES0161388030)3,96M EUR1,56 EUR0,60%0,90%1 EUR
MARU FINANCE, SICAV S.A. (ES0161388030)3,96M EUR1,56 EUR0,50%0,90%1 EUR
MARU FINANCE, SICAV S.A. (ES0161388030)3,96M EUR1,56 EUR0,40%0,90%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,87%-1,71%0,62%
2008-1,79%0,15%0,06%-2,34%0,36%
200911,67%-1,64%4,99%5,50%2,50%
2010-2,35%0,23%-4,24%0,13%1,61%
2011-3,20%1,04%-0,08%-7,29%3,41%
20126,94%3,89%-3,29%4,43%1,93%
201311,04%2,74%-0,16%4,59%3,50%
20140,28%0,89%2,48%-2,58%-0,44%
20153,28%8,06%-2,13%-4,44%2,19%
2016-0,24%-3,73%-0,64%1,04%3,22%
20172,71%-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 05, 2014) Feb 06, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Maru Finance SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226953718
9.10%0,36M USD
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
7.53%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
7.52%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0156671504
7.50%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN
ES0138823002
4.15%0,17M EUR
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.00|2018-04-30
XS0900792473
3.48%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
2.89%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING
LU0498181733
2.62%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO CAPI
LU0992631217
2.61%0,10M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.80|2018-02-21
XS0746276335
2.61%0,10M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.95|2019-11-15
IT0005009839
2.56%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS - SYSTEMA
LU0406668003
2.52%0,10M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|3.12|2018-05-14
ES0340609199
2.49%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
2.39%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0093502762
2.23%0,09M EUR