Mixtos Otros

Maru Finance SICAV

MARU FINANCE, SICAV S.A. | ES0161388030

Santander Private Banking Gestión SGIIC

12 Jul, 2018
1,54
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MARU FINANCE, SICAV S.A. (ES0161388030)3,93M EUR1,54 EUR0,60%0,87%1 EUR
MARU FINANCE, SICAV S.A. (ES0161388030)3,93M EUR1,54 EUR0,50%0,87%1 EUR
MARU FINANCE, SICAV S.A. (ES0161388030)3,93M EUR1,54 EUR0,40%0,87%1 EUR

Estrategia Maru Finance SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Maru Finance SICAV

El fondo Maru Finance SICAV, con ISIN, ES0161388030 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.933.145 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Maru Finance SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Maru Finance SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,87%-1,71%0,62%
2008-1,79%0,15%0,06%-2,34%0,36%
200911,67%-1,64%4,99%5,50%2,50%
2010-2,35%0,23%-4,24%0,13%1,61%
2011-3,20%1,04%-0,08%-7,29%3,41%
20126,94%3,89%-3,29%4,43%1,93%
201311,04%2,74%-0,16%4,59%3,50%
20140,28%0,89%2,48%-2,58%-0,44%
20153,28%8,06%-2,13%-4,44%2,19%
2016-0,24%-3,73%-0,64%1,04%3,22%
20172,66%2,71%-0,09%0,46%-0,42%
2018-2,21%0,54%

Rendimiento mensual Maru Finance SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 05, 2014) Feb 06, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Maru Finance SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
12.86%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
12.81%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0156671504
12.77%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226953718
7.05%0,28M USD
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU1034951563
4.27%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN
ES0138823002
4.13%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
2.89%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO CAPI
LU0992631217
2.66%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING
LU0498181733
2.64%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
2.44%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS - SYSTEMA
LU0406668003
2.41%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0093502762
2.31%0,09M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
1.82%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL SEL FUND J
LU0943301571
1.76%0,07M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
1.39%0,05M EUR