MARXUQUERA INVERSIONES, SICAV, S.A.

MARXUQUERA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0161389038

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€7,36
+2,64% 1M
+4,84% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
MARXUQUERA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0161389038
2,95M€0,40%-0,50%1,00€0,53%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MARXUQUERA INVERSIONES, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Marxuquera Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones MARXUQUERA INVERSIONES, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,90% -7,94% -5,98%
1 año -5,11% -5,80% -3,03%
3 años 1,60% 0,53% 3,05%
5 años 0,49% 0,10% 1,63%
10 años 14,60% 1,37% 2,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,16% - - - -
20152,00% - - - -
2016-6,77%-12,66%-1,40%4,07%4,04%
20175,35%3,93%-0,32%1,98%-0,28%
2018-10,29%-2,20%-0,24%0,44%-8,45%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019

Cartera de Marxuquera Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2019-01-02
ES00000123B9
17,22%0,49M€
PARTICIPACIONES|M&G Investment Manag
LU1670722161
5,12%0,14M€
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0658026603
4,50%0,13M€
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0187079347
4,11%0,12M€
PARTICIPACIONES|JUPITER ASSET MANAGE
LU0853555380
3,65%0,10M€
BONO|REPSOL INTL FINANCE|3,88|2049-12-29
XS1207054666
3,64%0,10M€
BONO|TELEFONICA, S.A.|3,75|2049-03-15
XS1490960942
3,57%0,10M€
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
3,47%0,10M€
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B9721Z33
3,45%0,10M€
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL
IE00B8J38129
3,40%0,10M€
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EUR
IE00BDZRWZ54
3,23%0,09M€
PARTICIPACIONES|GAM
LU0529497777
3,22%0,09M€
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0280842005
2,97%0,08M€
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
2,39%0,07M€
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
1,86%0,05M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,92-4,48
Beta1,041,42
Information Ratio-2,94-0,72
R-Squared97,4174,22
Sharpe Ratio-1,01-0,32
Standard Deviation8,0710,11
Tracking Error1,345,74
Treynor Ratio-7,79-2,27

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).