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Marxuquera Inversiones SICAV

MARXUQUERA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0161389038

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
7,80
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MARXUQUERA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0161389038)3,10M EUR7,80 EUR0,45%0,92%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,71%-3,09%1,48%
2008-7,91%-6,23%-0,37%-0,92%-0,52%
20096,39%0,62%2,04%2,49%1,10%
20101,72%0,85%-1,58%3,38%-0,87%
2011-9,22%1,96%-0,65%-10,42%0,04%
20124,83%0,12%-3,16%4,21%3,75%
20139,02%2,57%-0,39%3,79%2,80%
20149,15%3,95%2,69%2,09%0,16%
20152,00%11,67%-3,45%-7,04%1,78%
2016-6,77%-12,66%-1,40%4,07%4,04%
20173,93%-0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (May 11, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Marxuquera Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
9.08%0,28M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
6.84%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- EUROPEA
LU0251130802
4.51%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658026603
4.22%0,13M EUR
RFIJA|BANCO DE SABADEL|6.25|2020-04-26
ES0213860051
3.77%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106238552
3.55%0,11M EUR
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
3.49%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0853555380
3.47%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO- ROB GL CONSUMER
LU0187079347
3.46%0,11M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.75|2049-12-15
XS1490960942
3.38%0,10M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25
XS1207054666
3.37%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0434928536
3.10%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
3.00%0,09M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.69%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
2.42%0,07M EUR