Mixtos Otros

Marxuquera Inversiones SICAV

MARXUQUERA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0161389038

Santander Private Banking Gestión SGIIC

23 May, 2018
7,84
-0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MARXUQUERA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0161389038)3,13M EUR7,84 EUR0,45%0,83%1 EUR

Estrategia Marxuquera Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Marxuquera Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Marxuquera Inversiones SICAV, con ISIN ES0161389038, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio total, que asciende a 3.132.993 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Marxuquera Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Marxuquera Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,71%-3,09%1,48%
2008-7,91%-6,23%-0,37%-0,92%-0,52%
20096,39%0,62%2,04%2,49%1,10%
20101,72%0,85%-1,58%3,38%-0,87%
2011-9,22%1,96%-0,65%-10,42%0,04%
20124,83%0,12%-3,16%4,21%3,75%
20139,02%2,57%-0,39%3,79%2,80%
20149,15%3,95%2,69%2,09%0,16%
20152,00%11,67%-3,45%-7,04%1,78%
2016-6,77%-12,66%-1,40%4,07%4,04%
20175,35%3,93%-0,32%1,98%-0,28%
2018-2,20%

Rendimiento mensual Marxuquera Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 06, 2018) Apr 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2018) Apr 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (May 11, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Marxuquera Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
9.31%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106238552
5.21%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
4.81%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- EUROPEA
LU0251130802
4.58%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658026603
4.24%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
4.09%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUMER T
LU0187079347
3.81%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
3.62%0,11M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25
XS1207054666
3.48%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0853555380
3.43%0,11M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.75|2049-12-15
XS1490960942
3.38%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B8J38129
3.37%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION
IE00B9721Z33
3.21%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0434928536
3.11%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK - ABSOLUTE
LU0529497777
3.09%0,10M EUR