MARXUQUERA INVERSIONES, SICAV, S.A.

MARXUQUERA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0161389038

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€7,48
-1,31% 1M
-4,59% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
MARXUQUERA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0161389038
3,00M€0,45%-0,55%1,00€-3,67%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MARXUQUERA INVERSIONES, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Marxuquera Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones MARXUQUERA INVERSIONES, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,81% -9,88% -6,94%
1 año -5,60% -5,20% -3,04%
3 años -10,60% -3,67% 0,24%
5 años 5,28% 1,03% 2,28%
10 años 16,71% 1,56% 2,73%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20139,02% - - - -
20149,16% - - - -
20152,00% - - 1,78%1,78%
2016-6,77%-12,66%-1,40%4,07%4,04%
20175,35%3,93%-0,32%1,98%-0,28%
2018 - -2,20%-0,24%0,44% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 13, 2018
DFI (Oct 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 13, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 13, 2018

Cartera de Marxuquera Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
9,37%0,29M€
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106238552
6,86%0,21M€
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
4,86%0,15M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- EUROPEA
LU0251130802
4,52%0,14M€
PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUMER T
LU0187079347
4,42%0,14M€
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658026603
4,24%0,13M€
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
3,95%0,12M€
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
3,68%0,11M€
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0434928536
3,46%0,11M€
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25
XS1207054666
3,42%0,11M€
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0853555380
3,35%0,10M€
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.75|2049-12-15
XS1490960942
3,32%0,10M€
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B8J38129
3,26%0,10M€
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION
IE00B9721Z33
3,24%0,10M€
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK - ABSOLUTE
LU0529497777
3,12%0,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,80-8,30
Beta1,171,99
Information Ratio-1,91-0,75
R-Squared94,9478,88
Sharpe Ratio-1,030,01
Standard Deviation6,409,00
Tracking Error1,705,75
Treynor Ratio-5,610,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).