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Match Ten Inversiones SICAV

MATCH TEN INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0161526035

Pactió Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
11,80
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MATCH TEN INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0161526035)78,35M EUR11,80 EUR0,30%0,61%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,14%-2,00%0,14%
2008-18,54%-5,18%-2,96%-5,35%-6,47%
2009-0,02%-2,95%2,11%0,70%0,18%
20100,77%-0,33%-0,14%0,22%1,03%
2011-1,19%-0,34%-0,53%-4,13%3,96%
20128,33%3,43%-2,23%3,63%3,37%
20136,99%2,94%-0,49%1,89%2,51%
20149,33%1,47%3,99%2,78%0,81%
20150,55%8,97%-2,23%-7,53%2,06%
20167,74%-3,00%1,40%4,15%5,18%
20172,11%-0,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 25, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Match Ten Inversiones SICAV

Peso Valor
Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,693|2019-11-11
XS0462999573
6.49%5,09M EUR
Bonos|ACS ACTIVIDADES DE C|2,500|2018-10-26
XS1311101114
5.77%4,52M EUR
Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12
LU0468289250
5.14%4,03M EUR
Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E|0,
IE00B5BMR087
3.27%2,57M USD
Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN FUND
IE00B42Z5J44
3.06%2,40M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0260870406
3.05%2,39M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,900|2026-07-30
ES00000123C7
2.66%2,08M EUR
Participaciones|AXA WORLD FUNDS - EURO CREDIT
LU0227127643
2.55%2,00M EUR
Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,000|2018-06-21 *
XS1367228084
2.26%1,77M USD
Bonos|INT.CONS.AIRLINES (A|3,500|2022-05-28
XS1239091785
2.24%1,76M EUR
Participaciones|LA FRANCAISE SUB DEBT
FR0010674978
2.09%1,64M EUR
Participaciones|LEGG MASON GLB FUNDS RO USSCO
IE00B23Z8S99
1.92%1,51M USD
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,747|2022-04-30
ES0000101842
1.68%1,32M EUR
Bonos|TELECOM ITALIA SPA|5,250|2022-02-10
XS0486101024
1.54%1,20M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0320897043
1.52%1,19M EUR