Mixtos Otros

Match Ten Inversiones SICAV

MATCH TEN INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0161526035

Pactió Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
11,87
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MATCH TEN INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0161526035)80,31M EUR11,87 EUR0,30%0,61%1 EUR

Estrategia Match Ten Inversiones SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


El fondo Match Ten Inversiones SICAV, con ISIN, ES0161526035 de la gestora Pactió Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 80.314.652 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Match Ten Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Match Ten Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,14%-2,00%0,14%
2008-18,54%-5,18%-2,96%-5,35%-6,47%
2009-0,02%-2,95%2,11%0,70%0,18%
20100,77%-0,33%-0,14%0,22%1,03%
2011-1,19%-0,34%-0,53%-4,13%3,96%
20128,33%3,43%-2,23%3,63%3,37%
20136,99%2,94%-0,49%1,89%2,51%
20149,33%1,47%3,99%2,78%0,81%
20150,55%8,97%-2,23%-7,53%2,06%
20167,74%-3,00%1,40%4,15%5,18%
20172,11%-0,45%1,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 25, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Match Ten Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12
LU0468289250
5.08%4,04M EUR
Participaciones|AMUNDI 12 M
FR0013192820
4.91%3,90M EUR
Participaciones|FID SHRT-IA
LU1457522560
3.19%2,54M EUR
Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN FUND
IE00B42Z5J44
3.14%2,50M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,900|2026-07-30
ES00000123C7
2.61%2,08M EUR
Participaciones|AXA WORLD FUNDS - EURO CREDIT
LU0227127643
2.52%2,01M EUR
Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,000|2018-06-21 *
XS1367228084
2.22%1,76M USD
Bonos|INT.CONS.AIRLINES (A|3,500|2022-05-28
XS1239091785
2.21%1,76M EUR
Participaciones|LA FRANCAISE SUB DEBT
FR0010674978
2.12%1,68M EUR
Participaciones|LEGG MASON GLB FUNDS RO USSCO
IE00B23Z8S99
2.01%1,60M USD
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,747|2022-04-30
ES0000101842
1.66%1,32M EUR
Participaciones|ISHARES|0,000 *
IE00B3ZW0K18
1.60%1,27M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 UCITS
IE00BM67HW99
1.60%1,28M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0320897043
1.55%1,23M EUR
Bonos|TELECOM ITALIA SPA|5,250|2022-02-10
XS0486101024
1.51%1,20M EUR