Mixtos Otros

Match Ten Inversiones SICAV

MATCH TEN INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0161526035

Pactió Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
12,00
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MATCH TEN INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0161526035)79,70M EUR12,00 EUR0,30%0,66%1 EUR

Estrategia Match Ten Inversiones SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Match Ten Inversiones SICAV

El fondo Match Ten Inversiones SICAV, con ISIN, ES0161526035 de la gestora Pactió Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 79.702.507 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Match Ten Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Match Ten Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,14%-2,00%0,14%
2008-18,54%-5,18%-2,96%-5,35%-6,47%
2009-0,02%-2,95%2,11%0,70%0,18%
20100,77%-0,33%-0,14%0,22%1,03%
2011-1,19%-0,34%-0,53%-4,13%3,96%
20128,33%3,43%-2,23%3,63%3,37%
20136,99%2,94%-0,49%1,89%2,51%
20149,33%1,47%3,99%2,78%0,81%
20150,55%8,97%-2,23%-7,53%2,06%
20167,74%-3,00%1,40%4,15%5,18%
20174,29%2,11%-0,45%1,42%1,17%
2018-1,18%0,30%

Rendimiento mensual Match Ten Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 18, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 18, 2018) May 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 25, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Match Ten Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12
LU0468289250
4.08%3,24M EUR
Participaciones|AMUNDI 12 M
FR0013192820
3.90%3,10M EUR
Participaciones|FID SHRT-IA
LU1457522560
3.20%2,54M EUR
Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN MONTH EU HD
IE00B42Z5J44
3.20%2,54M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,900|2026-07-30
ES00000123C7
2.66%2,11M EUR
Participaciones|AXA WORLD FUNDS - EURO CREDIT
LU0227127643
2.52%2,00M EUR
Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,000|2018-06-21 *
XS1367228084
2.22%1,76M USD
Bonos|INT.CONS.AIRLINES (A|3,500|2022-05-28
XS1239091785
2.21%1,76M EUR
Participaciones|LA FRANCAISE SUB DEBT
FR0010674978
2.17%1,73M EUR
Participaciones|AXA WORLD FUNDS GLOBAL SHORT D
LU1640686769
1.99%1,58M EUR
Participaciones|LEGG MASON GLB FUNDS RO USSCO
IE00B23Z8S99
1.96%1,55M USD
Participaciones|ANAVIO CAPITAL EVENT DRIVEN UC
IE00BF4RWK50
1.89%1,50M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS EM C EQ-ICA USD
LU0313358250
1.89%1,50M USD
Participaciones|ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR|0,*
IE00B3ZW0K18
1.67%1,33M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 UCITS
IE00BM67HW99
1.67%1,33M EUR