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Matterhorn Investments SICAV

MATTERHORN INVESTMENTS, SICAV S.A. | ES0161712031

DUX Inversores SGIIC

15 Sep, 2017
12,99
-0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MATTERHORN INVESTMENTS, SICAV S.A. (ES0161712031)7,00M EUR12,99 EUR0,75%1,14%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,00%-3,31%-0,14%
2008-27,34%-8,79%-4,00%-7,90%-9,89%
200918,03%-7,81%15,03%8,71%2,38%
20106,53%5,26%-0,84%-2,01%4,15%
2011-7,38%-2,33%0,57%-8,34%2,87%
20124,57%3,27%0,51%0,16%0,59%
201316,43%4,67%-0,47%5,63%5,79%
20145,73%3,96%0,67%0,38%0,65%
20156,99%10,65%-2,53%-4,15%3,49%
2016-0,02%-4,47%0,43%0,04%4,17%
20171,89%0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
Prospectus (Nov 30, 2015) Jan 01, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 30, 2015) Jan 01, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Matterhorn Investments SICAV

Peso Valor
Participaciones|DJ EURO STOXX 50
DE0005933956
8.48%0,59M EUR
Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA
LU0563745826
6.44%0,45M EUR
Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 07 28
Depósitos
4.30%0,30M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
4.09%0,29M EUR
Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER
US35671D8570
3.28%0,23M USD
Deposito|BBVA|0,035|2017 08 11
Depósitos
2.86%0,20M EUR
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06
XS1633845158
2.86%0,20M EUR
Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24
BE0002281500
2.86%0,20M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
2.64%0,18M EUR
Acciones|SANTANDER
ES0113900J37
2.62%0,18M EUR
Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG
DE0005933931
2.15%0,15M EUR
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2.02%0,14M EUR
Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03
XS1040104231
1.51%0,11M EUR
Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,375|2022-02-09
XS1557268221
1.47%0,10M EUR
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|0,750|2022-04
XS1394777665
1.44%0,10M EUR