Mixtos Otros

Matterhorn Investments SICAV

MATTERHORN INVESTMENTS, SICAV S.A. | ES0161712031

DUX Inversores SGIIC

12 Jul, 2018
13,44
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MATTERHORN INVESTMENTS, SICAV S.A. (ES0161712031)7,28M EUR13,44 EUR0,75%1,16%1 EUR

Estrategia Matterhorn Investments SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Matterhorn Investments SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Matterhorn Investments SICAV, con ISIN ES0161712031, de la gestora DUX Inversores SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,16% del patrimonio total, que asciende a 7.276.438 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Matterhorn Investments SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Matterhorn Investments SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,00%-3,31%-0,14%
2008-27,34%-8,79%-4,00%-7,90%-9,89%
200918,03%-7,81%15,03%8,71%2,38%
20106,53%5,26%-0,84%-2,01%4,15%
2011-7,38%-2,33%0,57%-8,34%2,87%
20124,57%3,27%0,51%0,16%0,59%
201316,43%4,67%-0,47%5,63%5,79%
20145,73%3,96%0,67%0,38%0,65%
20156,99%10,65%-2,53%-4,15%3,49%
2016-0,02%-4,47%0,43%0,04%4,17%
20174,10%1,89%0,20%1,38%0,57%
2018-2,35%3,33%

Rendimiento mensual Matterhorn Investments SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 04, 2018) May 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 30, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Matterhorn Investments SICAV

Peso Valor
Participaciones|DJ EURO STOXX 50
DE0005933956
8.12%0,57M EUR
Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA
LU0563745826
6.91%0,49M EUR
Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG
DE0005933931
4.61%0,32M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
4.50%0,32M EUR
Deposito|BANKIA|0,010|2019 03 08
Depósitos
4.26%0,30M EUR
Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24
BE0002281500
2.86%0,20M EUR
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06
XS1633845158
2.85%0,20M EUR
Deposito|BANKIA|0,040|2019 01 23
Depósitos
2.84%0,20M EUR
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2.63%0,19M EUR
Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER
US35671D8570
2.09%0,15M USD
Acciones|DAIMLER CHRYSLER A.G.
DE0007100000
1.96%0,14M EUR
Acciones|INTEL
US4581401001
1.92%0,14M USD
Acciones|BMW
DE0005190003
1.75%0,12M EUR
Acciones|RIO TINTO
US7672041008
1.54%0,11M USD
Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03
XS1040104231
1.48%0,10M EUR