Mixtos Otros

Matterhorn Investments SICAV

MATTERHORN INVESTMENTS, SICAV S.A. | ES0161712031

DUX Inversores SGIIC

22 Nov, 2017
13,16
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MATTERHORN INVESTMENTS, SICAV S.A. (ES0161712031)7,24M EUR13,16 EUR0,75%1,14%1 EUR

Estrategia Matterhorn Investments SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Matterhorn Investments SICAV, con ISIN ES0161712031, de la gestora DUX Inversores SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 7.236.503 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Matterhorn Investments SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Matterhorn Investments SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,00%-3,31%-0,14%
2008-27,34%-8,79%-4,00%-7,90%-9,89%
200918,03%-7,81%15,03%8,71%2,38%
20106,53%5,26%-0,84%-2,01%4,15%
2011-7,38%-2,33%0,57%-8,34%2,87%
20124,57%3,27%0,51%0,16%0,59%
201316,43%4,67%-0,47%5,63%5,79%
20145,73%3,96%0,67%0,38%0,65%
20156,99%10,65%-2,53%-4,15%3,49%
2016-0,02%-4,47%0,43%0,04%4,17%
20171,89%0,20%1,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
Prospectus (Nov 30, 2015) Jan 01, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 30, 2015) Jan 01, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Matterhorn Investments SICAV

Peso Valor
Participaciones|DJ EURO STOXX 50
DE0005933956
8.49%0,61M EUR
Participaciones|BANKINTER
ES0127186031
8.36%0,60M EUR
Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA
LU0563745826
6.42%0,46M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
4.39%0,31M EUR
Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG
DE0005933931
3.89%0,28M EUR
Acciones|SANTANDER
ES0113900J37
3.68%0,26M EUR
Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER
US35671D8570
3.61%0,26M USD
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06
XS1633845158
2.82%0,20M EUR
Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24
BE0002281500
2.81%0,20M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
2.62%0,19M EUR
Participaciones|PHARMACEUTICAL HOLDRS TRUST
US81369Y2090
2.51%0,18M USD
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
1.72%0,12M EUR
Acciones|GLAXOSMITHKLINE
US37733W1053
1.58%0,11M USD
Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03
XS1040104231
1.47%0,11M EUR
Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,375|2022-02-09
XS1557268221
1.44%0,10M EUR