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Maui Investments SICAV

MAUI INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0161713005

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
1,20
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MAUI INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0161713005)2,92M EUR1,20 EUR0,50%0,91%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


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Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,54%5,29%3,48%
20147,85%3,72%2,17%2,18%-0,40%
2015-0,00%12,69%-5,38%-7,96%1,90%
2016-0,55%-7,44%-3,04%4,83%5,72%
20174,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Maui Investments SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0454739615
5.81%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106238552
5.72%0,17M EUR
RFIJA|BANCO DE SABADEL|6.25|2020-04-26
ES0213860051
4.05%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE
LU0351545230
3.71%0,11M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
3.64%0,11M EUR
RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11
XS1055241373
3.60%0,11M EUR
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
3.57%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
3.47%0,10M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.75|2049-12-15
XS1490960942
3.44%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E
DE0005933931
3.31%0,10M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
2.66%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET EMERGING LOCAL
LU0280437673
2.57%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI PACIFIC EX
US4642866655
2.56%0,07M USD
PARTICIPACIONES|PICTET - ROBOTICS
LU1279334210
2.46%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658025977
2.27%0,07M EUR