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Matrix Inversiones SICAV

MATRIX INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0161791035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
9,02
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MATRIX INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0161791035)5,04M EUR9,02 EUR0,50%0,77%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,38%-3,68%-1,40%
2008-15,50%-6,37%0,12%-1,41%-8,57%
200915,10%1,61%6,04%5,30%1,44%
20103,10%3,45%-0,69%1,11%-0,74%
2011-1,80%0,91%0,70%-3,61%0,26%
20129,20%4,87%-0,74%1,93%2,91%
20134,97%1,12%-0,17%1,58%2,37%
20142,82%1,74%1,17%0,81%-0,91%
20152,17%4,12%-1,47%-2,31%1,95%
20160,01%-2,72%0,81%0,25%1,73%
20171,42%0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 22, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 05, 2014) Feb 06, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Matrix Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
6.69%0,34M EUR
ACCIONES|PROFIT INVERSIONES, SICAV
ES0171598032
6.45%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.97%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
5.50%0,28M EUR
RFIJA|SANTANDER FINANC|2.00|2049-03-23
XS0418135041
5.39%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD EUR
FR0010315770
5.33%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVES
IE00B84J9L26
5.00%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
4.33%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E
DE0005933931
4.26%0,21M EUR
RFIJA|BANCO DO BRASIL |3.75|2018-07-25
XS0955552178
4.21%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B8J38129
4.08%0,21M EUR
RFIJA|GLENCORE FINANCE|4.62|2018-04-03
XS0767815599
4.08%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND
LU0490786174
4.06%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO BALANCED-RISK AL
LU0432616737
3.99%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR
LU0523282928
3.99%0,20M EUR