Mixtos Otros

Matrix Inversiones SICAV

MATRIX INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0161791035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Jul, 2018
9,05
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MATRIX INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0161791035)4,85M EUR9,05 EUR0,50%0,78%1 EUR

Estrategia Matrix Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Matrix Inversiones SICAV

El fondo Matrix Inversiones SICAV, con ISIN, ES0161791035 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,77% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.849.070 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Matrix Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Matrix Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,38%-3,68%-1,40%
2008-15,50%-6,37%0,12%-1,41%-8,57%
200915,10%1,61%6,04%5,30%1,44%
20103,10%3,45%-0,69%1,11%-0,74%
2011-1,80%0,91%0,70%-3,61%0,26%
20129,20%4,87%-0,74%1,93%2,91%
20134,97%1,12%-0,17%1,58%2,37%
20142,82%1,74%1,17%0,81%-0,91%
20152,17%4,12%-1,47%-2,31%1,95%
20160,01%-2,72%0,81%0,25%1,73%
20171,93%1,42%0,12%0,72%-0,33%
2018-1,28%0,84%

Rendimiento mensual Matrix Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 05, 2014) Feb 06, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Matrix Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD
FR0010315770
10.37%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVES
IE00B84J9L26
7.28%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
7.04%0,34M EUR
ACCIONES|PROFIT INVERSIONES, SICAV
ES0171598032
6.77%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE00B65YMK29
6.22%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
5.75%0,28M EUR
RFIJA|SANTANDER FINANC|2.00|2049-03-23
XS0418135041
4.99%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVEST FDS-GLOB
LU0095938881
4.45%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B8J38129
4.42%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO BALANCED-RISK AL
LU0432616737
4.32%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|MFS FUNDS - GLOBAL EQUIT
LU0094560744
4.26%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|BSF EUROPEAN ABSOLUTE RE
LU0414666189
4.25%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCATION (
LU1582988488
4.09%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF- ASIAN OPPO
LU0248183658
4.02%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0433182416
3.84%0,18M EUR