Mixtos Otros

Matrix Inversiones SICAV

MATRIX INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0161791035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
9,07
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MATRIX INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0161791035)5,14M EUR9,07 EUR0,50%0,77%1 EUR

Estrategia Matrix Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Matrix Inversiones SICAV, con ISIN, ES0161791035 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 5.136.906 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Matrix Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Matrix Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,38%-3,68%-1,40%
2008-15,50%-6,37%0,12%-1,41%-8,57%
200915,10%1,61%6,04%5,30%1,44%
20103,10%3,45%-0,69%1,11%-0,74%
2011-1,80%0,91%0,70%-3,61%0,26%
20129,20%4,87%-0,74%1,93%2,91%
20134,97%1,12%-0,17%1,58%2,37%
20142,82%1,74%1,17%0,81%-0,91%
20152,17%4,12%-1,47%-2,31%1,95%
20160,01%-2,72%0,81%0,25%1,73%
20171,42%0,12%0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 05, 2014) Feb 06, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Matrix Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-10-02
ES00000121O6
6.73%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
6.68%0,34M EUR
ACCIONES|PROFIT INVERSIONES, SICAV
ES0171598032
6.45%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE00B65YMK29
5.93%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.92%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0853555380
5.89%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
5.48%0,28M EUR
RFIJA|SANTANDER FINANC|2.00|2049-03-23
XS0418135041
5.46%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD EUR
FR0010315770
5.28%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVES
IE00B84J9L26
5.01%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
4.29%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B8J38129
4.11%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO BALANCED-RISK AL
LU0432616737
4.05%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND
LU0490786174
4.03%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVEST FDS-GLOB
LU0095938881
4.00%0,20M EUR