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Arrieta Inversiones SICAV

ARRIETA INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0161793031

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Oct, 2017
12,87
0,64%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARRIETA INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0161793031)4,43M EUR12,87 EUR0,30%0,77%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,76%0,33%
2008-13,85%-5,89%-1,60%-2,62%-4,46%
20094,73%-1,57%1,71%3,42%1,15%
2010-2,08%-0,21%-3,92%1,04%1,08%
2011-1,67%-0,03%-1,10%-4,72%4,38%
2012-0,34%1,62%-1,08%-1,38%0,53%
201346,32%-0,13%5,14%19,64%16,47%
2014-3,55%4,99%1,81%-1,49%-8,40%
2015-12,22%10,67%-6,21%-14,55%-1,04%
20168,16%-10,60%-4,63%5,94%19,75%
20176,11%-4,84%0,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Arrieta Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|OBRASCON, S.A.
ES0142090317
7.86%0,35M EUR
ACCIONES|NEINOR HOMES SLU
ES0105251005
7.22%0,32M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
6.74%0,30M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
5.75%0,25M EUR
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
5.52%0,24M EUR
ACCIONES|BANCO DE SABADELL
ES0113860A34
5.08%0,22M EUR
ACCIONES|TALGO SA
ES0105065009
4.82%0,21M EUR
ACCIONES|TESLA MOTORS INC
US88160R1014
4.75%0,21M USD
ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP
ES0140609019
4.58%0,20M EUR
ACCIONES|BANKIA SAU
ES0113307062
3.36%0,15M EUR
ACCIONES|LIBERBANK
ES0168675090
3.32%0,15M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A.
ES0173516115
3.13%0,14M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
3.10%0,14M EUR
ACCIONES|FREDDIE MAC
US3134003017
2.98%0,13M USD
ACCIONES|FANNIE MAE
US3135861090
2.79%0,12M USD