Mixtos Otros

MCIM Capital Opportunities SICAV

MCIM CAPITAL OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. | ES0161813003

Andbank Wealth Management SGIIC

18 Oct, 2017
13,10
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MCIM CAPITAL OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. (ES0161813003)14,52M EUR13,10 EUR0,35%2,30%1 EUR
MCIM CAPITAL OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. (ES0161813003)14,52M EUR13,10 EUR0,25%2,30%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de las Gestoras.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,30%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Para contratar nuestros servicios:
 

Soluciones Andbank

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados


MCIM en agosto (+8,98% en 2017)

Queridos seguidores de MCIM,  MCIM Capital Opportunities SICAV cerró agosto con un valor liquidativo de 12,93 y un 8,98% YTD.  Os adjunto la carta y ficha mensual de MCIM Capital Opportunities SICAV correspondientes al mes de agosto de 2017. Un saludo! Ficha Agosto 2017: http://mcimcapital.com/wp-content/uploads/2017/09/MCIM-Cap-Opp-SICAV-31-08-17.pdf Carta Agosto 2017: http://mcimcapit…
0 0

MCIM en junio (+8,03% en 2017)

Queridos seguidores de MCIM,  MCIM Capital Opportunities SICAV cerró junio con un valor liquidativo de 12,82 y un 8,03% YTD.  Os adjunto la carta y ficha mensual de MCIM Capital Opportunities SICAV correspondientes al mes de junio de 2017.  Un saludo! Ficha Junio 2017: http://mcimcapital.com/wp-content/uploads/2017/07/MCIM-Cap-Opp-SICAV-30-06-17.pdf Carta Junio 2017: http://mcimcapi…
1 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-1,34%
20156,54%8,32%-4,01%-2,40%4,99%
201613,71%-0,49%0,84%5,89%7,02%
20176,64%1,30%1,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de MCIM Capital Opportunities SICAV

Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,05|2017-07-03
ES00000121A5
14.25%2,01M EUR
ACCIONES|Nos
PTZON0AM0006
6.23%0,88M EUR
ACCIONES|Sonae
PTSON0AM0001
6.02%0,85M EUR
ACCIONES|Talgo SA
ES0105065009
5.72%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|Aviva Corto Plazo-B
ES0170156030
4.94%0,70M EUR
ACCIONES|Lingotes Especiales
ES0158480311
4.55%0,64M EUR
ACCIONES|DeA Capital SPA
IT0001431805
4.46%0,63M EUR
ACCIONES|DINAMIA
ES0126501131
4.32%0,61M EUR
ACCIONES|Numis Corp
GB00B05M6465
4.04%0,57M GBP
ACCIONES|TeekayC
MHY8564M1057
3.34%0,47M USD
ACCIONES|C.F.ALBA
ES0117160111
2.71%0,38M EUR
ACCIONES|Goldcorp, Inc
CA3809564097
2.69%0,38M CAD
ACCIONES|Alacer Gold Corp
CA0106791084
2.52%0,35M CAD
ACCIONES|TeekayC
MHY8564W1030
2.49%0,35M USD
ACCIONES|MEG Energy Corp
CA68827L1013
2.36%0,33M USD