Mixtos Otros

Med 2001 Inversiones SICAV

MED 2001 INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0161929031

Santander Private Banking Gestión SGIIC

14 Sep, 2018
1,33
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MED 2001 INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0161929031)9,83M EUR1,33 EUR0,40%0,66%1 EUR
MED 2001 INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0161929031)9,83M EUR1,33 EUR0,35%0,66%1 EUR
MED 2001 INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0161929031)9,83M EUR1,33 EUR0,30%0,66%1 EUR
MED 2001 INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0161929031)9,83M EUR1,33 EUR0,25%0,66%1 EUR

Estrategia Med 2001 Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Med 2001 Inversiones SICAV

El fondo Med 2001 Inversiones SICAV, con ISIN, ES0161929031 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.831.305 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Med 2001 Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Med 2001 Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-14

Rentabilidades absolutas al 2018-09-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,86%0,47%1,85%
2008-9,32%-3,33%-0,48%-3,06%-2,77%
20099,24%-0,35%4,54%3,37%1,44%
2010-1,18%-0,71%-2,90%1,73%0,76%
2011-0,12%0,43%0,21%-1,77%1,02%
20123,14%1,37%-1,99%2,63%1,16%
20130,26%0,62%-0,38%0,22%-0,21%
2014-0,88%-0,17%-0,28%-0,21%-0,22%
2015-3,27%1,14%-2,49%-3,97%2,14%
20160,97%-1,78%-0,04%1,68%1,13%
20174,12%2,60%0,18%1,12%0,18%
2018-0,23%-0,11%

Rendimiento mensual Med 2001 Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 28, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Med 2001 Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
11.09%1,09M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0468289250
4.98%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
4.15%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N
LU1534068801
3.99%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCATION (
LU1582988488
3.88%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER PB RF CORTO PL
ES0112793015
3.62%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
LU0088277610
3.24%0,32M USD
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
3.15%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS E
LU0368230206
3.03%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK
LU0177222394
2.81%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0010820332
2.68%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER BF ABSOLUTE
LU0186679246
2.64%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR)
FR0010251744
2.51%0,25M EUR
RFIJA|BANKIA SA|9.00|2026-11-16
ES0213056007
2.48%0,24M EUR
RFIJA|BANCO DO BRASIL |3.75|2018-07-25
XS0955552178
2.12%0,21M EUR