Mixtos Otros

Med 2001 Inversiones SICAV

MED 2001 INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0161929031

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Jun, 2018
1,35
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MED 2001 INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0161929031)9,82M EUR1,35 EUR0,40%0,66%1 EUR
MED 2001 INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0161929031)9,82M EUR1,35 EUR0,35%0,66%1 EUR
MED 2001 INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0161929031)9,82M EUR1,35 EUR0,30%0,66%1 EUR
MED 2001 INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0161929031)9,82M EUR1,35 EUR0,25%0,66%1 EUR

Estrategia Med 2001 Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Med 2001 Inversiones SICAV

El fondo Med 2001 Inversiones SICAV, con ISIN, ES0161929031 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.815.866 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Med 2001 Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Med 2001 Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,86%0,47%1,85%
2008-9,32%-3,33%-0,48%-3,06%-2,77%
20099,24%-0,35%4,54%3,37%1,44%
2010-1,18%-0,71%-2,90%1,73%0,76%
2011-0,12%0,43%0,21%-1,77%1,02%
20123,14%1,37%-1,99%2,63%1,16%
20130,26%0,62%-0,38%0,22%-0,21%
2014-0,88%-0,17%-0,28%-0,21%-0,22%
2015-3,27%1,14%-2,49%-3,97%2,14%
20160,97%-1,78%-0,04%1,68%1,13%
20174,12%2,60%0,18%1,12%0,18%
2018-0,23%

Rendimiento mensual Med 2001 Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Med 2001 Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SANTANDER PB RF CORTO PL
ES0112793007
5.02%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N
LU1534068801
4.00%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCATION (
LU1582988488
3.91%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
3.17%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
3.15%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
LU0088277610
3.05%0,30M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK
LU0177222394
3.00%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0010820332
2.73%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER BF ABSOLUTE
LU0186679246
2.67%0,26M EUR
RFIJA|BANKIA SA|9.00|2026-11-16
ES0213056007
2.56%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
2.17%0,21M EUR
RFIJA|BANCO DO BRASIL |3.75|2018-07-25
XS0955552178
2.13%0,21M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.53|2020-12-15
IT0005056541
2.08%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF US SMALL &
LU0334663233
1.65%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
1.62%0,16M EUR